国联国企改革混合A
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近1年涨幅
-2.83%
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近3年涨幅
-17.28%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.77% | -2.83% | 3.43% | -1.60% | -21.19% | -17.28% | 71.90% |
同类排行(平衡混合型) | 356/2850 | 271/2370 | 344/2886 | 355/2212 | 793/1335 | 268/1009 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.05% | -16.98% | -8.07% | -12.15% | -17.88% | -29.42% | -- |
年化收益率(%) | 15.55% | -2.83% | 6.02% | -1.60% | -21.19% | -5.76% | 7.48% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中航重机 | -- | -- | 8.36% | 112.18% | 157 | -500 | 咨询 |
三角防务 | -- | -- | 7.26% | 32.48% | 65 | -306 | 咨询 |
南方传媒 | -- | -- | 6.59% | - | 26 | -202 | 咨询 |
白云山 | -- | -- | 3.76% | - | 31 | -397 | 咨询 |
瀚蓝环境 | -- | -- | 3.67% | -1.87% | 125 | -271 | 咨询 |
首旅酒店 | -- | -- | 3.54% | -0.56% | 61 | -539 | 咨询 |
铁建重工 | -- | -- | 3.26% | - | 10 | -208 | 咨询 |
国药现代 | -- | -- | 3.15% | - | 63 | -151 | 咨询 |
中原传媒 | -- | -- | 2.92% | - | 12 | -147 | 咨询 |
航发动力 | -- | -- | 2.47% | 22.28% | 172 | -536 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联国企改革混合A(000928)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联国企改革混合A(000928)持有人结构
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报告期
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国联国企改革混合A(000928)十大持有人
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报告日
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国联国企改革混合A(000928)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联国企改革混合A(000928)持仓变化
报告日
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国联国企改革混合A(000928)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联国企改革混合A(000928)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.4360 | 3.91% | |
泓德高端 | 0.7897 | 3.81% | |
泓德高端 | 0.7861 | 3.80% | |
东方阿尔 | 0.4253 | 3.73% | |
长盛航天 | 1.3103 | 3.67% | |
民生加银 | 0.5302 | 3.47% | |
民生加银 | 0.5337 | 3.47% |