国联国企改革混合A
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近1年涨幅
-7.13%
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近3年涨幅
-9.08%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.48% | -7.13% | -0.54% | -1.60% | -21.19% | -9.08% | 65.30% |
同类排行(平衡混合型) | 885/2598 | 526/2119 | 1571/2886 | 355/2211 | 793/1335 | 336/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.53% | -13.15% | -0.18% | -12.15% | -17.88% | -16.56% | -- |
年化收益率(%) | -4.96% | -7.13% | -2.53% | -1.60% | -21.19% | -3.03% | 7.05% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
三角防务 | -- | -- | 5.97% | 3.47% | 43 | 0 | 咨询 |
中核科技 | -- | -- | 5.01% | 17.88% | 29 | +4 | 咨询 |
安徽建工 | -- | -- | 3.44% | 48.28% | 14 | -1 | 咨询 |
瀚蓝环境 | -- | -- | 2.81% | 3.69% | 53 | +30 | 咨询 |
首旅酒店 | -- | -- | 2.79% | -18.90% | 85 | +24 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 2.68% | -36.94% | 236 | -122 | 咨询 |
抚顺特钢 | -- | -- | 2.50% | 5.04% | 83 | +21 | 咨询 |
航发动力 | -- | -- | 2.47% | 2.07% | 117 | +25 | 咨询 |
新风光 | -- | -- | 2.37% | -48.14% | 18 | +2 | 咨询 |
航发控制 | -- | -- | 2.26% | 新进 | 45 | +1 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
国联国企改革混合A(000928)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联国企改革混合A(000928)十大持有人
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国联国企改革混合A(000928)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联国企改革混合A(000928)持仓变化
报告日
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国联国企改革混合A(000928)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联国企改革混合A(000928)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏磐润 | 0.8451 | 5.40% | |
华夏磐润 | 0.8385 | 5.39% | |
招商产业 | 0.8230 | 5.24% | |
招商产业 | 0.8191 | 5.24% | |
富国融丰 | 0.8307 | 4.62% |