国泰中证煤炭ETF联接A
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近3月涨幅
-8.62%
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近1年涨幅
-5.74%
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近3年涨幅
16.53%
16.53%
数据日期：2025-1-21
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.31% | -5.74% | -7.19% | 1.58% | 10.42% | 16.53% | 128.08% |
| 同类排行（复制指数型） | 2508/2761 | 2049/2237 | 3321/3326 | 1970/2575 | 156/2162 | 99/1490 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 14.25% | 17.33% | -1.26% | 10.50% | -7.03% | -13.52% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.62% | -5.74% | -124.96% | 1.58% | 10.42% | 5.51% | 25.52% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华电能源 | -- | -- | 0.00% | - | 3 | -9 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2024-03-31
选股风格
| 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
| 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公... | 基金发行 | 2019-12-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证煤炭ETF联接A(008279)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证煤炭ETF联接A(008279)持有人结构
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国泰中证煤炭ETF联接A(008279)十大持有人
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国泰中证煤炭ETF联接A(008279)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国泰中证煤炭ETF联接A(008279)全部持股
报告日
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国泰中证煤炭ETF联接A(008279)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中信保诚 | 0.9784 | 3.14% | |
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| 国泰估值 | 3.0012 | 3.12% | |
| 国泰估值 | 2.9565 | 3.12% | |
| 国泰智能 | 1.9100 | 3.08% | |
| 国泰智能 | 1.9830 | 2.80% |
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