易方达中证家电龙头ETF联接发起式A
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近3月涨幅
-2.62%
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近1年涨幅
32.01%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-8
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 23.90% | 32.01% | 2.18% | 25.88% | -4.86% | -- | 22.56% |
| 同类排行（复制指数型） | 507/2746 | 132/2229 | 43/3326 | 271/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.43% | 12.09% | -3.58% | 10.50% | -- | -16.01% | -- |
| 年化收益率（%） | 47.80% | 32.01% | 99.66% | 25.88% | -4.86% | -- | 17.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 15.61% | 7.43% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 15.53% | 3.12% | 2201 | -1217 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 14.05% | -0.43% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 7.77% | 7.62% | 381 | -809 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 5.20% | -15.72% | 378 | -1209 | 咨询 |
| 四川长虹 | -- | -- | 4.31% | 13.12% | 10 | -176 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 3.43% | -22.92% | 100 | -632 | 咨询 |
| 海信家电 | -- | -- | 3.32% | -3.21% | 201 | -623 | 咨询 |
| 公牛集团 | -- | -- | 3.25% | -4.69% | 90 | -730 | 咨询 |
| 兆驰股份 | -- | -- | 2.40% | -4.00% | 60 | -444 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基金变更为易方达中证家电龙头... | 基金法律文件修改 | 2024-12-09 |
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| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A(018646)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证家电龙头ETF联接发起式A(018646)持有人结构
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易方达中证家电龙头ETF联接发起式A(018646)十大持有人
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易方达中证家电龙头ETF联接发起式A(018646)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达中证家电龙头ETF联接发起式A(018646)持仓变化
报告日
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易方达中证家电龙头ETF联接发起式A(018646)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达中证家电龙头ETF联接发起式A(018646)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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股票明细
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 博时龙头 | 1.0159 | 2.37% | |
| 天弘国证 | 1.2009 | 2.30% | |
| 天弘国证 | 1.2128 | 2.29% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 易方达中 | 1.0049 | 2.52% | |
| 易方达中 | 1.2209 | 2.38% | |
| 易方达中 | 1.2256 | 2.38% | |
| 易方达科 | 1.7026 | 1.95% | |
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| 易方达优 | 0.8566 | 1.63% | |
| 易方达优 | 0.8479 | 1.62% | |
| 易方达优 | 0.8702 | 1.60% | |
| 易方达优 | 0.8641 | 1.60% |
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