招商中证煤炭等权指数E
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25.20%
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近1年涨幅
6.18%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-10
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综合评价
5.1
综合评价
7.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.01% | 6.18% | 6.30% | 10.81% | -6.41% | -- | 8.79% |
| 同类排行（复制指数型） | 2325/2703 | 1781/2192 | 2006/2575 | 142/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.07% | 14.55% | 13.78% | -7.03% | -- | -13.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.02% | 6.18% | 6.66% | 10.81% | -6.41% | -- | 3.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宝泰隆 | -- | -- | 3.54% | 26.88% | 3 | -42 | 咨询 |
| 安源煤业 | -- | -- | 3.54% | 22.92% | 3 | -12 | 咨询 |
| 中煤能源 | -- | -- | 3.33% | 11.00% | 162 | -546 | 咨询 |
| 陕西黑猫 | -- | -- | 3.30% | 17.44% | 3 | -66 | 咨询 |
| 大有能源 | -- | -- | 3.20% | 16.79% | 3 | -35 | 咨询 |
| 永泰能源 | -- | -- | 3.19% | 5.28% | 20 | -123 | 咨询 |
| 华电能源 | -- | -- | 3.18% | 10.03% | 3 | -9 | 咨询 |
| 辽宁能源 | -- | -- | 3.10% | 10.71% | 3 | -29 | 咨询 |
| 郑州煤电 | -- | -- | 3.09% | 5.46% | 3 | -13 | 咨询 |
| 云煤能源 | -- | -- | 3.05% | 3.39% | 3 | -18 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商中证煤炭等权指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商中证煤炭等权指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商中证煤炭等权指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证煤炭等权指数E(016347)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证煤炭等权指数E(016347)持有人结构
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报告期
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招商中证煤炭等权指数E(016347)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证煤炭等权指数E(016347)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证煤炭等权指数E(016347)持仓变化
报告日
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招商中证煤炭等权指数E(016347)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证煤炭等权指数E(016347)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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| 华夏中证 | 0.8732 | 3.82% | |
| 嘉实中证 | 1.2782 | 3.78% | |
| 机器人YH | 0.9495 | 3.78% |
同系基金
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| 招商丰利 | 1.3510 | 2.27% | |
| 招商北证 | 1.3249 | 2.05% | |
| 招商北证 | 1.3171 | 2.05% | |
| 招商国证 | 0.6967 | 2.02% | |
| 招商专精 | 0.9100 | 1.98% |
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