华泰柏瑞上证红利ETF
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近3年涨幅
21.24%
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数据日期:2025-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.75% | -0.06% | -3.72% | 19.65% | 7.41% | 21.24% | 249.67% |
同类排行(复制指数型) | 1150/2900 | 1993/2376 | 2383/3326 | 586/2575 | 211/2162 | 265/1617 | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.20% | 14.03% | -0.92% | 10.50% | -7.03% | 3.05% | -- |
年化收益率(%) | -1.51% | -0.06% | -12.12% | 19.65% | 7.41% | 7.08% | 13.54% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中远海控 | -- | -- | 4.55% | -1.52% | 1231 | +1101 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 3.11% | 10.68% | 1011 | +886 | 咨询 |
山煤国际 | -- | -- | 2.49% | -4.60% | 521 | +478 | 咨询 |
唐山港 | -- | -- | 2.45% | 4.26% | 609 | +525 | 咨询 |
重庆百货 | -- | -- | 2.39% | 8.14% | 375 | +346 | 咨询 |
中谷物流 | -- | -- | 2.33% | 2.19% | 459 | +427 | 咨询 |
潞安环能 | -- | -- | 2.27% | -12.02% | 489 | +421 | 咨询 |
南钢股份 | -- | -- | 2.24% | 3.23% | 846 | +789 | 咨询 |
上海银行 | -- | -- | 2.23% | 13.20% | 1032 | +989 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 2.22% | 18.72% | 1394 | +899 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
上证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2025-04-09 |
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上证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
华泰柏瑞基金产品风险等级-20250225 | 其他 | 2025-02-25 |
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基金信息 |
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十大持有人
华泰柏瑞上证红利ETF(510880)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)持有人结构
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)十大持有人
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)全部持股
报告日
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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恒生新药 | 1.2850 | 6.83% | |
易方达恒 | 1.0150 | 6.82% | |
港股创新 | 1.2221 | 6.82% | |
富国恒生 | 1.0598 | 6.71% | |
富国恒生 | 1.0568 | 6.70% | |
中欧中证 | 1.0469 | 6.63% |