华泰柏瑞上证红利ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-28
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.92% | 1.77% | -3.84% | 19.65% | 7.41% | 24.51% | 249.24% |
| 同类排行（复制指数型） | 974/2909 | 1852/2389 | 2358/3326 | 586/2575 | 211/2162 | 286/1630 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -2.45% | 10.88% | -0.99% | 10.50% | -7.03% | 6.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.85% | 1.77% | -11.87% | 19.65% | 7.41% | 8.17% | 13.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海控 | -- | -- | 4.55% | -1.52% | 217 | -983 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 3.11% | 10.68% | 190 | -796 | 咨询 |
| 山煤国际 | -- | -- | 2.49% | -4.60% | 41 | -492 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 2.45% | 4.26% | 76 | -526 | 咨询 |
| 重庆百货 | -- | -- | 2.39% | 8.14% | 33 | -348 | 咨询 |
| 中谷物流 | -- | -- | 2.33% | 2.19% | 44 | -411 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 2.27% | -12.02% | 39 | -473 | 咨询 |
| 南钢股份 | -- | -- | 2.24% | 3.23% | 95 | -738 | 咨询 |
| 上海银行 | -- | -- | 2.23% | 13.20% | 176 | -825 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.22% | 18.72% | 646 | -668 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 上证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2025-04-09 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2025-04-07 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2025-03-31 |
| 上证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级-20250225 | 其他 | 2025-02-25 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级-20250125 | 其他 | 2025-01-25 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2025-02-11 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增中航证券有限... | 增加代销机构 | 2025-01-22 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞上证红利ETF(510880)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)十大持有人
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
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基金负债表
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)全部持股
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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| 景顺长城 | 0.2440 | 1.58% | |
| 景顺长城 | 1.7586 | 1.55% | |
| 景顺长城 | 1.7403 | 1.55% | |
| 景顺长城 | 1.7511 | 1.54% |
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| 华泰柏瑞 | 1.1898 | 1.05% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1832 | 1.04% | |
| 港红利 | 1.2176 | 0.96% | |
| HK消费 | 1.0513 | 0.95% |
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