华泰柏瑞上证红利ETF
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近1年涨幅
8.04%
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近3年涨幅
29.68%
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数据日期:2024-5-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.21% | 8.04% | 15.05% | 7.41% | 2.47% | 29.68% | 249.21% |
同类排行(复制指数型) | 203/2366 | 159/2045 | 192/2576 | 211/2162 | 80/1811 | 70/1100 | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.86% | -8.22% | 1.70% | -7.03% | -18.81% | -12.92% | -- |
年化收益率(%) | 26.43% | 8.04% | 40.98% | 7.41% | 2.47% | 9.89% | 14.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国神华 | -- | -- | 3.42% | 12.50% | 658 | -965 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 3.37% | 8.71% | 499 | -1062 | 咨询 |
唐山港 | -- | -- | 3.00% | 5.26% | 59 | -462 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 2.90% | 20.33% | 248 | -731 | 咨询 |
南钢股份 | -- | -- | 2.89% | 14.68% | 81 | -389 | 咨询 |
恒源煤电 | -- | -- | 2.64% | 新进 | 43 | -203 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 2.62% | 3.15% | 314 | -839 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 2.53% | 12.44% | 135 | -402 | 咨询 |
山东高速 | -- | -- | 2.52% | 11.01% | 80 | -375 | 咨询 |
山煤国际 | -- | -- | 2.45% | -11.55% | 109 | -618 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-04-29 |
上证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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上证红利交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
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十大持有人
华泰柏瑞上证红利ETF(510880)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)全部持股
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘国证 | 1.2174 | 1.96% | |
东财龙头 | 1.0433 | 1.94% | |
东财龙头 | 1.0315 | 1.93% |