华泰柏瑞上证红利ETF
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近3月涨幅
-4.57%
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近1年涨幅
10.46%
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近3年涨幅
23.52%
23.52%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.75% | 10.46% | 12.63% | 7.41% | 2.47% | 23.52% | 241.90% |
同类排行(复制指数型) | 444/2465 | 101/2104 | 225/2574 | 211/2162 | 80/1811 | 58/1171 | -- |
同类平均(复制指数型) | 3.06% | -12.57% | -3.26% | -7.03% | -18.81% | -22.64% | -- |
年化收益率(%) | 23.49% | 10.46% | 22.94% | 7.41% | 2.47% | 7.84% | 13.68% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国神华 | -- | -- | 3.81% | 11.40% | 1031 | -538 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 3.40% | 0.89% | 670 | -847 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 3.39% | 52.70% | 255 | -433 | 咨询 |
唐山港 | -- | -- | 3.38% | 12.67% | 110 | -403 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 3.02% | 4.14% | 329 | -617 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 2.73% | 15.19% | 470 | -273 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 2.56% | 1.19% | 227 | -308 | 咨询 |
山东高速 | -- | -- | 2.56% | 1.59% | 104 | -341 | 咨询 |
恒源煤电 | -- | -- | 2.51% | -4.92% | 61 | -179 | 咨询 |
南钢股份 | -- | -- | 2.40% | -16.96% | 142 | -330 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞上证红利ETF(510880)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)十大持有人
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)全部持股
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 0.9267 | 2.82% | |
嘉实上证 | 1.0225 | 2.64% | |
南方上证 | 1.1453 | 2.64% | |
芯片 | 0.5969 | 2.63% | |
华安上证 | 0.9994 | 2.63% |