华泰柏瑞上证红利ETF

(510880)开放式-复制指数型

基金经理：柳军李茜

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:3.2085	净值增长率:0.60%	累计净值:2.9484
净值更新日期:2024/5/10	基金简称:红利ETF	最新规模:177.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.7670	2.13%
华泰柏瑞	1.3971	1.80%
华泰柏瑞	1.3830	1.80%
华泰柏瑞	1.0712	1.65%
电力ETF	1.2256	1.52%
恒生科技	0.5338	1.48%
华泰柏瑞	0.9786	1.39%
华泰柏瑞	0.9723	1.39%
华泰柏瑞	1.0996	1.34%
华泰柏瑞	1.1023	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.14%	6.81%	14.76%	7.41%	2.47%	26.60%	248.36%
同类排名(复制指数型)	208/2368	156/2047	197/2576	211/2162	80/1811	72/1100	--
同类平均(复制指数型)	-1.32%	-9.02%	1.96%	-7.03%	-18.81%	-12.91%	-
年化收益率(%)	26.29%	6.81%	14.76%	7.41%	2.47%	8.87%	14.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.85	95.63	97.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	25.17%
采矿业	24.20%
制造业	22.95%
交通运输、仓储和邮政业	11.88%
文化、体育和娱乐业	6.95%
租赁和商务服务业	6.04%
房地产业	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.04%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	3.42%	658
陕西煤业	0	0	3.37%	499
唐山港	0	0	3.00%	59
大秦铁路	0	0	2.90%	248
南钢股份	0	0	2.89%	81
恒源煤电	0	0	2.64%	43
中国石化	0	0	2.62%	314
北京银行	0	0	2.53%	135
山东高速	0	0	2.52%	80
山煤国际	0	0	2.45%	109

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.50	13.15	21.58	8.62	19.94	28.09	低	17.01	偏低	0.61	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.93%	224/355	4.53%	240/355	45.62%	72/355	87.89%	37/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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