华泰柏瑞上证红利ETF

(510880)开放式-复制指数型

基金经理：柳军李茜

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:3.3302	净值增长率:0.52%	累计净值:3.0282
净值更新日期:2024/12/25	基金简称:红利ETF	最新规模:179.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝创业	1.0325	3.86%
景顺长城	1.3081	1.96%
华宝上证	1.6483	1.70%
华宝上证	1.6495	1.70%
招商纳斯	1.6882	1.44%
易方达纳	1.4564	1.38%
华夏纳斯	1.9922	1.36%
嘉实纳斯	1.4726	1.36%
华安纳斯	1.7957	1.36%
纳指100	1.8159	1.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
纳指100	1.8159	1.35%
华泰柏瑞	0.9040	1.35%
华泰柏瑞	1.3462	1.01%
华泰柏瑞	1.3518	1.01%
华泰柏瑞	1.3510	1.01%
华泰柏瑞	1.6113	0.83%
华泰柏瑞	1.6000	0.83%
漂亮50	0.6459	0.69%
红利低波	1.1232	0.67%
央企红利	1.2231	0.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.11%	18.71%	19.12%	7.41%	2.47%	31.39%	261.57%
同类排名(复制指数型)	2240/2692	963/2195	742/2575	211/2162	80/1811	54/1459	--
同类平均(复制指数型)	19.07%	15.36%	12.13%	-7.03%	-18.81%	-13.16%	-
年化收益率(%)	10.21%	18.71%	19.12%	7.41%	2.47%	10.46%	14.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.85	95.63	97.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	27.18%
制造业	22.15%
采矿业	21.91%
交通运输、仓储和邮政业	12.71%
文化、体育和娱乐业	7.12%
租赁和商务服务业	5.68%
房地产业	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	3.60%	599
唐山港	0	0	3.58%	82
陕西煤业	0	0	3.49%	426
大秦铁路	0	0	2.77%	128
海澜之家	0	0	2.67%	121
交通银行	0	0	2.60%	227
山东高速	0	0	2.56%	38
雅戈尔	0	0	2.52%	61
农业银行	0	0	2.48%	383
北京银行	0	0	2.46%	96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.50	13.15	21.58	8.62	19.94	28.09	低	17.01	偏低	0.61	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.93%	224/355	4.53%	240/355	45.62%	72/355	87.89%	37/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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