华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
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数据日期:2024-10-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.29% | -- | 11.70% | 11.43% | -- | -- | 24.45% |
同类排行(复制指数型) | 1607/2350 | -- | 1080/2575 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 10.39% | 3.05% | 7.50% | -- | -- | -14.76% | -- |
年化收益率(%) | 14.59% | -- | 15.04% | 11.43% | -- | -- | 25.00% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
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基金信息 |
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019525)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019525)持有人结构
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019525)十大持有人
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019525)历史净值
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019525)持仓变化
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019525)全部持股
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019525)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 1.0449 | 2.87% | |
广发中证 | 1.0084 | 2.44% | |
嘉实中证 | 1.0016 | 2.43% | |
建信恒生 | 1.3754 | 2.41% | |
德邦上证 | 0.5822 | 2.41% |