华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 34.57% | 21.67% | 24.68% | -9.14% | -0.33% | -- | 12.92% |
同类排行(复制指数型) | 34/2563 | 115/2161 | 229/2575 | 1179/2162 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 12.96% | 5.98% | 10.54% | -7.03% | -- | -11.56% | -- |
年化收益率(%) | 69.15% | 21.67% | 32.87% | -9.14% | -0.33% | -- | 6.13% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)持仓变化
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达北 | 0.8990 | 21.82% | |
易方达北 | 0.8943 | 21.81% | |
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博时北证 | 0.9517 | 21.36% |