华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C
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数据日期：2024-11-15
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.15% | 4.64% | 15.56% | -9.14% | -0.33% | -- | 4.66% |
| 同类排行（复制指数型） | 1595/2659 | 1476/2176 | 1123/2575 | 1179/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.46% | 7.82% | 12.25% | -7.03% | -- | -12.42% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.29% | 4.64% | 17.74% | -9.14% | -0.33% | -- | 2.09% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下部... | 定期定额投资,基 | 2024-10-31 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加东莞证券股份有限公司为旗下部分基金代... | 定期定额投资,基 | 2024-11-07 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-11-05 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QD... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-10-22 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加江海证券有限公司为部分基金代销机构同... | 定期定额投资,基 | 2024-10-16 |
| 关于增加东莞银行股份有限公司为旗下华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型... | 定期定额投资,基 | 2024-10-10 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海云湾基金销售有限公司为旗下部分基... | 定期定额投资,基 | 2024-10-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
银河评级
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| 景顺长城 | 0.9200 | 1.00% | |
| 国泰中证 | 0.9597 | 0.90% | |
| 嘉实中证 | 0.9678 | 0.87% | |
| 国泰中证 | 1.0074 | 0.86% |
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