纳指100
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近1年涨幅
28.81%
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数据日期：2024-11-21
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综合评价
5.2
综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.93% | 28.81% | 24.61% | 38.38% | -- | -- | 72.51% |
| 同类排行（复制指数型） | 884/2771 | 81/2250 | 226/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.75% | 7.33% | 9.98% | -- | -- | -15.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.86% | 28.81% | 27.55% | 38.38% | -- | -- | 41.94% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
选股风格
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增东北证券股份... | 增加代销机构 | 2024-11-13 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-11-05 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增国联证券股份... | 增加代销机构 | 2024-10-24 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-10-22 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-10-09 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-09-07 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-09-11 |
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基金信息 |
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十大持有人
纳指100(513110)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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纳指100(513110)持有人结构
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报告期
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纳指100(513110)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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纳指100(513110)持仓变化
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纳指100(513110)全部持股
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纳指100(513110)持有债券
报告日
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