华泰柏瑞光伏ETF联接A
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2025-01-27 15:00:00
最新估值:0.4495
单位净值
0.4435
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涨跌幅
-1.60%
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近3月涨幅
-18.53%
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近1年涨幅
-13.38%
-13.38%
近3年涨幅
-48.68%
-48.68%
数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.95% | -13.38% | -5.24% | -12.36% | -33.21% | -48.68% | -55.65% |
同类排行(复制指数型) | 2207/2783 | 2202/2249 | 3093/3326 | 2369/2575 | 2120/2162 | 1470/1497 | -- |
同类平均(复制指数型) | 17.10% | 16.16% | -1.69% | 10.50% | -7.03% | -10.47% | -- |
年化收益率(%) | 11.90% | -13.38% | -70.77% | -12.36% | -33.21% | -16.23% | -16.13% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
正泰电器 | 22.12 | -0.45% | 0.15% | 7.14% | 140 | -569 | 咨询 |
特变电工 | 11.96 | -0.66% | 0.14% | -6.67% | 74 | -571 | 咨询 |
通威股份 | 20.46 | -1.21% | 0.13% | 8.33% | 218 | -400 | 咨询 |
福斯特 | 14.56 | 0.69% | 0.08% | 14.29% | 59 | -828 | 咨询 |
爱旭股份 | 10.51 | -1.87% | 0.07% | - | 23 | -240 | 咨询 |
隆基绿能 | 14.90 | -0.40% | 0.07% | - | 170 | -604 | 咨询 |
TCL中环 | 8.35 | -2.00% | 0.04% | - | 46 | -437 | 咨询 |
天合光能 | 17.22 | -1.71% | 0.02% | - | 52 | -539 | 咨询 |
福莱特 | 19.03 | -4.28% | 0.02% | - | 56 | -745 | 咨询 |
林洋能源 | 6.90 | 0.73% | 0.02% | - | 20 | -289 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-12-19 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华创证券有限责任公司为旗下部分基金代... | 定期定额投资,基 | 2024-12-16 |
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-12-13 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下部... | 定期定额投资,基 | 2024-12-06 |
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-12-06 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加兴业银行股份有限公司费率优惠... | 基金费率变动 | 2024-11-29 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-11-05 |
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基金信息 |
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)十大持有人
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分红报告 |
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)全部持股
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商中证 | 1.0920 | 2.85% | |
国泰君安 | 0.9781 | 2.41% | |
国泰君安 | 0.9773 | 2.40% | |
万家恒生 | 0.9411 | 2.03% | |
万家恒生 | 0.9831 | 2.02% | |
华泰紫金 | 0.9491 | 2.02% | |
华泰紫金 | 0.9311 | 2.02% |