华泰柏瑞季季红债券A
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数据日期：2025-4-11
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.92% | 3.52% | 0.20% | 4.92% | 4.52% | 11.06% | 74.34% |
| 同类排行（一级债基） | 1474/2826 | 1198/2736 | 1668/2894 | 1045/2820 | 427/2798 | 783/2635 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.46% | 3.68% | 0.31% | 4.58% | 2.89% | 9.28% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.85% | 3.52% | 0.73% | 4.92% | 4.52% | 3.69% | 6.51% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 77,690.48 | 10.67 |
| 国债 | 39,998.49 | 5.49 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-04-10 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2025-04-09 |
| 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-09 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2025-04-07 |
| 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2025-03-31 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级-20250225 | 其他 | 2025-02-25 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级-20250125 | 其他 | 2025-01-25 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2025-02-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞季季红债券A(000186)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞季季红债券A(000186)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞季季红债券A(000186)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰柏瑞季季红债券A(000186)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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越南光速滑跪，虽然很丢脸，但赢得了一个好位置，特朗普肯定拿住越南心理要从越南身上拿到一个好的谈判结果，给其他国家做示范，当然也怕跟越南谈崩。此时，中国国家领导访
2025-04-12 19:18:21
来自：天弘越南C贴吧
越南可能会成功谈判将关税降低至20%-30%左右，最好情况是获得一些战略产品（如纺织品和鞋类）的豁免，毕竟太低端的美国自己也看不上。
2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
华泰柏瑞季季红债券A(000186)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞季季红债券A(000186)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞季季红债券A(000186)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰柏瑞 | 1.0734 | 3.27% | |
| 华泰柏瑞 | 0.4220 | 3.23% | |
| 华泰柏瑞 | 0.4115 | 3.21% |
