华泰柏瑞季季红债券A

(000186)开放式-纯债债券型

基金经理：罗远航

单位净值:1.0822	净值增长率:0.04%	累计净值:1.5491	净值更新日期:2024/5/8
基金简称:华泰季季A
最新规模:57.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘添利	1.3642	1.57%
天弘添利	1.1809	1.57%
宝盈融源	1.1668	1.48%
宝盈融源	1.1504	1.47%
南方昌元	1.3691	1.47%
南方昌元	1.3857	1.46%
华夏可转	1.2215	1.42%
华夏可转	1.2148	1.42%
鹏华可转	1.3780	1.35%
鹏华可转	1.0436	1.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.0047	3.04%
华泰柏瑞	1.0111	3.03%
华泰柏瑞	0.3785	2.97%
华泰柏瑞	0.3853	2.94%
稀土ETF	0.9256	2.72%
华泰柏瑞	0.8528	2.65%
华泰柏瑞	0.8431	2.64%
华泰柏瑞	0.6669	2.57%
华泰柏瑞	0.6629	2.57%
光伏ETF	0.8138	2.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.80%	4.33%	2.02%	4.52%	2.16%	13.99%	69.17%
同类排名(纯债债券型)	654/2356	502/2354	808/2697	406/2730	1324/2815	196/2023	--
同类平均(纯债债券型)	2.25%	2.94%	1.72%	2.86%	0.49%	9.42%	-
年化收益率(%)	5.59%	4.33%	2.02%	4.52%	2.16%	4.66%	6.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.14	126.22	110.12

最新总份额：78.8749亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	38,935.24	6.82
普通金融债	36,350.22	6.37
国债	20,537.49	3.60

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	23,737.90	4.16
22华夏银行二级资本债	092280069	20,696.10	3.63
23附息国债22	230022	20,537.50	3.60
20民生银行二级	2028022	15,654.10	2.74
23农发21	230421	15,197.40	2.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.10	2.40	0.49	2.31	2.91	3.29	中	2.06	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.29%	47/121	0.19%	62/121	4.94%	63/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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