华泰柏瑞季季红债券A

(000186)开放式-纯债债券型

基金经理：罗远航

单位净值:1.0882	净值增长率:0.04%	累计净值:1.5637	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:华泰季季A
最新规模:79.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.0310	2.92%
华泰柏瑞	0.7929	2.89%
华泰柏瑞	0.8030	2.88%
稀土ETF	0.7845	2.62%
华泰柏瑞	0.5710	2.48%
华泰柏瑞	0.5673	2.48%
游戏动漫	0.7523	2.05%
华泰柏瑞	0.8316	1.99%
华泰柏瑞	0.8298	1.98%
华泰柏瑞	0.9370	1.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.03%	4.73%	3.40%	4.52%	2.16%	13.41%	71.46%
同类排名(纯债债券型)	454/2644	445/2641	449/2698	406/2731	1324/2816	214/2353	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	6.06%	4.73%	3.40%	4.52%	2.16%	4.47%	6.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.14	126.22	110.12

最新总份额：78.8749亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	83,646.88	10.58
国债	16,673.84	2.11

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发10	240410	23,411.50	2.96
24农发01	240401	23,155.50	2.93
24国开05	240205	20,787.50	2.63
23附息国债22	230022	16,673.80	2.11
23农发21	230421	16,292.40	2.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.10	2.40	0.49	2.31	2.91	3.29	中	2.06	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.29%	47/121	0.19%	62/121	4.94%	63/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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