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万家周期优势企业混合A
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万家周期优势企业混合A

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混合型 中风险
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基金业绩表现,即风险调整后收益。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
0.9242
涨跌幅
1.23%
近3月涨幅
-3.62%
近1年涨幅
-12.84%
近3年涨幅
-7.35%
数据日期:2024-3-18
成立日期:2020年08月18日
累计单位净值:0.9242元
最新规模:0.46亿
累计分红:0元
管理人:万家基金
基金经理:刘洋
擅长基金类型:货币型
债券型基金历史业绩:
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综合评价
6
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 -3.30% -12.84% -3.23% -8.00% -20.31% -7.35% -7.58%
同类排行(偏股混合型) 2280/2357 2345/2354 2656/2697 2714/2730 2777/2815 1938/1973 --
同类平均(偏股混合型) 1.51% 2.87% 0.92% 2.86% 0.49% 9.28% --
年化收益率(%) -6.59% -12.84% -15.09% -8.00% -20.31% -2.45% -2.12%
四分位排名
资产配置
数据日期:2022-06-30
债券种类 市值(万元) 占比(%)
可转换企业债 22.16 0.26
五大债券
数据日期:2022-06-30
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
精工转债 110086 22.16 0.26
21国债01 019649 37.21 0.45
21国债01 019649 37.23 2.89
牧原转债 127045 2.68 0.21
21国债01 019649 37.23 3.46
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
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基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
万家周期优势企业混合A(008491)申购赎回
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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万家周期优势企业混合A(008491)持有人结构
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万家周期优势企业混合A(008491)十大持有人
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万家周期优势企业混合A(008491)历史净值
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日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家周期优势企业混合A(008491)持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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万家和谐 1.6331 3.08%
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