工银可转债债券
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数据日期：2023-12-1
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.61% | 7.12% | 11.82% | -24.77% | 15.69% | -1.67% | 39.05% |
| 同类排行（二级债基） | 2616/2661 | 23/2655 | 6/2730 | 2799/2815 | 77/2560 | 2018/2118 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 0.58% | 2.18% | 2.34% | 0.49% | 4.69% | 9.20% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.23% | 7.12% | 12.88% | -24.77% | 15.69% | -0.56% | 5.60% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 47,123.23 | 57.95 |
| 可交换公司债券 | 17,995.82 | 22.13 |
| 工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-11-30 |
| 工银瑞信可转债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） | 招募说明书(更新 | 2023-11-30 |
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| 工银瑞信可转债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
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基金信息 |
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工银可转债债券(003401)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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工银可转债债券(003401)十大持有人
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报告日
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工银可转债债券(003401)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银可转债债券(003401)持仓变化
报告日
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工银可转债债券(003401)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银可转债债券(003401)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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