工银可转债债券
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数据日期：2023-12-7
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.08% | 8.09% | 12.01% | -24.77% | 15.69% | -0.39% | 39.28% |
| 同类排行（二级债基） | 2255/2332 | 16/2327 | 5/2730 | 2799/2815 | 77/2560 | 1725/1848 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 0.32% | 2.09% | 2.27% | 0.49% | 4.69% | 8.86% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.15% | 8.09% | 12.85% | -24.77% | 15.69% | -0.13% | 5.62% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 47,123.23 | 57.95 |
| 可交换公司债券 | 17,995.82 | 22.13 |
| 工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-11-30 |
| 工银瑞信可转债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） | 招募说明书(更新 | 2023-11-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 工银瑞信可转债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 工银瑞信可转债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银可转债债券(003401)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银可转债债券(003401)持有人结构
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报告期
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工银可转债债券(003401)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银可转债债券(003401)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银可转债债券(003401)持仓变化
报告日
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工银可转债债券(003401)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银可转债债券(003401)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 上银可转 | 0.7913 | 0.48% | |
| 长盛可转 | 0.9373 | 0.38% | |
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| 财通收益 | 1.2611 | 0.37% |
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