工银可转债债券
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数据日期:2023-12-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-12-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.08% | 8.09% | 12.01% | -24.77% | 15.69% | -0.39% | 39.28% |
同类排行(二级债基) | 2255/2332 | 16/2327 | 5/2730 | 2799/2815 | 77/2560 | 1725/1848 | -- |
同类平均(二级债基) | 0.32% | 2.09% | 2.27% | 0.49% | 4.69% | 8.86% | -- |
年化收益率(%) | -8.15% | 8.09% | 12.85% | -24.77% | 15.69% | -0.13% | 5.62% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 47,123.23 | 57.95 |
可交换公司债券 | 17,995.82 | 22.13 |
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基金信息 |
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工银可转债债券(003401)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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工银可转债债券(003401)十大持有人
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工银可转债债券(003401)持仓变化
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工银可转债债券(003401)全部持股
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工银可转债债券(003401)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银可转 | 1.3928 | 0.61% | |
西部利得 | 0.9203 | 0.51% | |
西部利得 | 0.9114 | 0.51% | |
上银可转 | 0.7913 | 0.48% | |
长盛可转 | 0.9373 | 0.38% | |
财通收益 | 1.3213 | 0.37% | |
财通收益 | 1.2611 | 0.37% |