深红利ETF
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-10.32%
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近1年涨幅
-3.69%
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近3年涨幅
-33.45%
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数据日期：2023-12-4
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.29% | -3.69% | -7.13% | -19.24% | -12.74% | -33.45% | 79.79% |
| 同类排行（复制指数型） | 375/2193 | 593/1939 | 1050/2162 | 878/1811 | 1156/1203 | 935/994 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -7.00% | -8.62% | -6.16% | -18.81% | 6.57% | -13.79% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.58% | -3.69% | -7.70% | -19.24% | -12.74% | -11.15% | 6.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 12.83% | -2.88% | 1254 | -1184 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 12.23% | -4.38% | 1040 | -1217 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 7.29% | 0.97% | 612 | -1151 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 7.23% | 4.33% | 1289 | -1018 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 5.77% | 3.41% | 666 | -1290 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 5.55% | -4.15% | 244 | -548 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 4.28% | 1.42% | 202 | -646 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 4.27% | 7.56% | 494 | -831 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 3.62% | -5.24% | 177 | -817 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 3.54% | 1.72% | 275 | -786 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 深证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） | 招募说明书(更新 | 2023-11-30 |
| 深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-11-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 深证红利交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 深证红利交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 深证红利交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 关于深证红利交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 其他 | 2023-05-12 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
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基金信息 |
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十大持有人
深红利ETF(159905)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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深红利ETF(159905)持有人结构
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报告期
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深红利ETF(159905)十大持有人
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深红利ETF(159905)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
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利润表 |
基金负债表
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深红利ETF(159905)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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深红利ETF(159905)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发美国 | 1.1180 | 2.57% | |
| 广发美国 | 0.1572 | 2.41% | |
| 摩根富时 | 1.2058 | 1.85% | |
| 大成标普 | 0.3230 | 1.57% | |
| 东南亚 | 0.9924 | 1.57% | |
| 大成标普 | 2.2930 | 1.55% |
同系基金
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| 工银全球 | 1.0226 | 1.03% | |
| 工银农业 | 1.0160 | 0.99% | |
| 工银全球 | 0.1438 | 0.91% | |
| 稀有金属 | 0.6930 | 0.83% | |
| 工银印度 | 1.3551 | 0.77% | |
| 工银新生 | 1.5643 | 0.77% |
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