工银深证红利ETF联接C
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0.94%
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近3月涨幅
-10.87%
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近1年涨幅
-9.54%
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近3年涨幅
-26.13%
-26.13%
数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.71% | -9.54% | -2.98% | -9.09% | -18.43% | -26.13% | -1.10% |
同类排行(复制指数型) | 1178/2506 | 766/2121 | 971/2574 | 1169/2162 | 761/1811 | 481/1192 | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.39% | -13.37% | -8.59% | -7.03% | -18.81% | -25.60% | -- |
年化收益率(%) | -13.42% | -9.54% | -4.62% | -9.09% | -18.43% | -8.71% | -0.21% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 0.61% | 24.49% | 1752 | +329 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.46% | 2.22% | 982 | -355 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 0.34% | 25.93% | 667 | -28 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 0.25% | 25.00% | 465 | +45 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 0.22% | 15.79% | 496 | -108 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 0.19% | -5.00% | 628 | -363 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 0.16% | 14.29% | 112 | -52 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 0.16% | 23.08% | 306 | +19 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 0.15% | 15.38% | 378 | -89 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 0.15% | 36.36% | 265 | +23 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-07-06 |
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-02-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银深证红利ETF联接C(006724)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银深证红利ETF联接C(006724)持有人结构
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报告期
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工银深证红利ETF联接C(006724)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银深证红利ETF联接C(006724)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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工银深证红利ETF联接C(006724)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银深证红利ETF联接C(006724)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金费率
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历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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博时龙头 | 0.8651 | 2.33% | |
国泰中证 | 1.0536 | 2.27% | |
富国中证 | 0.9284 | 2.27% | |
广发中证 | 1.0856 | 2.26% | |
博时国证 | 0.8914 | 2.26% | |
天弘国证 | 1.0149 | 2.26% |