工银金融地产混合C
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2.2220
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涨跌幅
-0.23%
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近3月涨幅
7.60%
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近1年涨幅
1.55%
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近3年涨幅
-11.69%
-11.69%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 15.19% | 1.55% | 13.95% | -18.03% | -8.74% | -11.69% | -14.70% |
同类排行(偏股混合型) | 187/4711 | 617/4586 | 60/5011 | 4197/5046 | 1783/4927 | 1109/3375 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 30.38% | 1.55% | 25.33% | -18.03% | -8.74% | -3.90% | -4.02% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
成都银行 | -- | -- | 9.86% | -1.40% | 167 | -448 | 咨询 |
杭州银行 | -- | -- | 8.71% | 12.39% | 144 | -474 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 8.56% | 8.35% | 1130 | -170 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 8.53% | -13.93% | 439 | -559 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 7.38% | 23.62% | 315 | -915 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 5.63% | -21.91% | 458 | -1217 | 咨询 |
沪农商行 | -- | -- | 5.58% | 73.29% | 94 | -204 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 5.43% | -4.57% | 204 | -849 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 5.03% | -15.03% | 404 | -1100 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 4.67% | -1.68% | 806 | -583 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
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工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银金融地产混合C(010696)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银金融地产混合C(010696)持有人结构
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报告期
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工银金融地产混合C(010696)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银金融地产混合C(010696)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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工银金融地产混合C(010696)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银金融地产混合C(010696)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |