工银金融地产混合C
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5.79%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2023-9-22
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综合评价
6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.13% | -3.32% | -3.15% | -8.74% | -0.34% | -- | -11.55% |
| 同类排行（偏股混合型） | 72/4705 | 1967/4584 | 2540/5047 | 1783/4927 | 2668/3451 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -6.73% | -7.55% | -5.09% | -14.65% | 7.61% | -2.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.27% | -3.32% | -4.34% | -8.74% | -0.34% | -- | -4.08% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 江苏银行 | -- | -- | 9.92% | 43.77% | 903 | +734 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 9.22% | -6.11% | 559 | +465 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 8.73% | 10.23% | 662 | +582 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 7.71% | 678.79% | 1839 | +1129 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 7.37% | 0.55% | 1367 | +592 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 6.79% | -10.07% | 1668 | +1193 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 6.44% | 0.31% | 1325 | +889 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 5.62% | 12.85% | 639 | +546 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 5.09% | -27.39% | 1114 | +775 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 4.45% | 42.17% | 1172 | +905 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 工银瑞信基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2023-09-04 |
| 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2023-07-12 |
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| 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-07-08 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 调整费用,基金法 | 2023-07-08 |
| 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金合... | 基金契约（修改） | 2023-07-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银金融地产混合C(010696)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银金融地产混合C(010696)持有人结构
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报告期
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工银金融地产混合C(010696)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银金融地产混合C(010696)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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工银金融地产混合C(010696)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银金融地产混合C(010696)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 银河嘉谊 | 1.1726 | 7.90% | |
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| 工银瑞信 | 0.7734 | 3.40% |
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