工银科创ETF联接E
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 29.69% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 28.30% |
| 同类排行（复制指数型） | 334/2714 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | -- | -- | -- | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 59.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.69% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 0.42% | 61.54% | 384 | -927 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 0.33% | 73.68% | 539 | -613 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 0.25% | 38.89% | 459 | -1372 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 0.23% | 53.33% | 382 | -1066 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 0.21% | 40.00% | 319 | -852 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 0.20% | 66.67% | 490 | -713 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 0.17% | 70.00% | 312 | -1108 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 0.15% | 50.00% | 159 | -400 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 0.14% | 27.27% | 376 | -1212 | 咨询 |
| 晶科能源 | -- | -- | 0.12% | 50.00% | 116 | -441 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招... | 招募说明书(更新 | 2024-12-13 |
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| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银科创ETF联接E(020750)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银科创ETF联接E(020750)持有人结构
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报告期
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工银科创ETF联接E(020750)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银科创ETF联接E(020750)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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工银科创ETF联接E(020750)持仓变化
报告日
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工银科创ETF联接E(020750)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银科创ETF联接E(020750)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 博时上证 | 1.5902 | 3.91% | |
| 南方上证 | 1.5884 | 3.75% | |
| 南方上证 | 1.5890 | 3.75% |
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