工银新生代消费混合
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近3月涨幅
15.72%
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近1年涨幅
-14.64%
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近3年涨幅
-37.74%
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -14.99% | -14.64% | -14.45% | -12.45% | -19.96% | -37.74% | 33.19% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4640/4665 | 4406/4592 | 4880/5010 | 3370/5046 | 3195/4927 | 3160/3933 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.58% | 2.82% | 3.96% | -8.18% | -14.65% | -19.57% | -- |
| 年化收益率（%） | -29.98% | -14.64% | -15.79% | -12.45% | -19.96% | -12.58% | 4.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 巨星农牧 | -- | -- | 9.29% | 20.18% | 56 | -453 | 咨询 |
| 老白干酒 | -- | -- | 9.08% | 25.24% | 81 | -407 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 8.09% | 37.82% | 376 | -1212 | 咨询 |
| 福瑞达 | -- | -- | 6.80% | -28.57% | 3 | -144 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 6.33% | 441.03% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 6.30% | 90.91% | 299 | -1134 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 5.71% | -35.11% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 润本股份 | -- | -- | 5.58% | 49.60% | 40 | -599 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 5.43% | 4.02% | 277 | -1145 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.77% | 24.54% | 1187 | -985 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
| 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-07-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银新生代消费混合(005526)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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工银新生代消费混合(005526)十大持有人
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工银新生代消费混合(005526)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银新生代消费混合(005526)持仓变化
报告日
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工银新生代消费混合(005526)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银新生代消费混合(005526)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 同泰慧择 | 0.6222 | 4.82% | |
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| 中加新兴 | 0.9902 | 4.14% | |
| 中加新兴 | 1.0079 | 4.14% | |
| 中银证券 | 0.4346 | 4.00% | |
| 中银证券 | 0.4453 | 3.99% |
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| 工银创业 | 0.7454 | 2.59% |
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