工银新生代消费混合

(005526)开放式-平衡混合型

基金经理：林梦

单位净值:1.3319	净值增长率:2.70%	累计净值:1.3319	净值更新日期:2024/11/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银新代
最新规模:1.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.9075	7.16%
鹏华沪深	1.2178	5.32%
富国新材	1.2963	5.18%
同泰慧择	0.6348	4.82%
同泰慧择	0.6222	4.82%
国泰估值	2.7095	4.76%
中加新兴	0.9902	4.14%
中加新兴	1.0079	4.14%
中银证券	0.4346	4.00%
中银证券	0.4453	3.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银北证	1.4263	2.89%
工银北证	1.4193	2.89%
工银专精	0.7377	2.80%
工银专精	0.7274	2.80%
工银战略	1.7741	2.72%
工银战略	1.7306	2.72%
工银新生	1.3319	2.70%
线上消费	0.8223	2.60%
工银创业	0.7239	2.59%
工银创业	0.7454	2.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-14.99%	-14.64%	-14.45%	-12.45%	-19.96%	-37.74%	33.19%
同类排名(平衡混合型)	4640/4665	4406/4592	4880/5010	3370/5046	3195/4927	3160/3933	--
同类平均(平衡混合型)	4.58%	2.82%	3.96%	-8.18%	-14.65%	-19.57%	-
年化收益率(%)	-29.98%	-14.64%	-14.45%	-12.45%	-19.96%	-12.58%	4.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.39	93.63	94.09

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新生以大盘股为主。
在财务资质方面，工银新生以成长型为主。
在持仓周转率方面，工银新生交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新生以大盘股为主。
在财务资质方面，工银新生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银新生无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新生以大盘股为主。
在财务资质方面，工银新生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银新生无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	72.80%
农、林、牧、渔业	21.03%
文化、体育和娱乐业	0.70%
批发和零售业	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
巨星农牧	0	0	9.29%	56
老白干酒	0	0	9.08%	81
石头科技	0	0	8.09%	376
福瑞达	0	0	6.80%	3
格力电器	0	0	6.33%	1089
温氏股份	0	0	6.30%	299
泸州老窖	0	0	5.71%	404
润本股份	0	0	5.58%	40
牧原股份	0	0	5.43%	277
五粮液	0	0	4.77%	1187

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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