工银新生代消费混合

(005526)开放式-平衡混合型

基金经理：林梦

单位净值:1.2089	净值增长率:0.66%	累计净值:1.2089	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银新代
最新规模:1亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信核心	0.8858	4.62%
东方阿尔	0.7099	4.37%
大摩万众	0.5475	4.35%
大摩万众	0.5438	4.34%
华夏军工	1.2370	4.13%
东方阿尔	0.4100	3.75%
东方阿尔	0.4277	3.74%
浙商智选	0.7744	3.67%
国投瑞银	0.9610	3.67%
浙商智选	0.7689	3.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
锂电池ET	0.4244	2.24%
稀有金属	0.5722	2.22%
工银国证	0.4674	2.12%
工银国证	0.4703	2.11%
工银中证	0.7887	2.10%
工银中证	0.7894	2.10%
深红利ET	1.7366	2.07%
工银深证	0.9343	1.95%
工银深证	0.9322	1.95%
工银中证	0.7449	1.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-16.71%	-26.61%	-22.35%	-12.45%	-19.96%	-44.86%	20.89%
同类排名(平衡混合型)	4590/4712	4110/4585	4797/5011	3370/5046	3195/4927	2710/3401	--
同类平均(平衡混合型)	0.66%	-11.91%	-4.86%	-8.18%	-14.65%	-25.12%	-
年化收益率(%)	-33.43%	-26.61%	-22.35%	-12.45%	-19.96%	-14.95%	3.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.39	93.63	94.09

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新生以大盘股为主。
在财务资质方面，工银新生以成长型为主。
在持仓周转率方面，工银新生交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新生以大盘股为主。
在财务资质方面，工银新生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银新生无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新生以大盘股为主。
在财务资质方面，工银新生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银新生无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	78.49%
农、林、牧、渔业	12.95%
教育	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09%
金融业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
福瑞达	0	0	9.52%	3
瑞尔特	0	0	9.19%	20
泸州老窖	0	0	8.80%	628
巨星农牧	0	0	7.73%	111
老白干酒	0	0	7.25%	80
千禾味业	0	0	6.50%	23
石头科技	0	0	5.87%	498
牧原股份	0	0	5.22%	435
华统股份	0	0	4.96%	98
五粮液	0	0	3.83%	981

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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