嘉实新起航混合A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-12-12
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.91% | -3.73% | 2.68% | 5.87% | -18.09% | -10.96% | 26.77% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4547/4598 | 4386/4531 | 4135/4881 | 1937/5010 | 4207/5046 | 3851/4306 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 16.34% | 18.01% | 20.42% | 3.87% | -8.18% | 13.59% | -- |
| 年化收益率（%） | -17.82% | -3.73% | 2.83% | 5.87% | -18.09% | -3.65% | 2.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海大集团 | -- | -- | 10.81% | 16.36% | 333 | -1548 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 10.79% | 257.28% | 272 | -969 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 10.71% | 189.46% | 255 | -1114 | 咨询 |
| 潮宏基 | -- | -- | 9.25% | 49.68% | 141 | -575 | 咨询 |
| 酒鬼酒 | -- | -- | 8.05% | 34.17% | 33 | -47 | 咨询 |
| 依依股份 | -- | -- | 7.83% | - | 18 | -102 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 7.60% | 37.43% | 99 | -646 | 咨询 |
| 老白干酒 | -- | -- | 7.54% | 32.75% | 5 | -129 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 7.31% | 30.30% | 31 | -205 | 咨询 |
| 燕京啤酒 | -- | -- | 2.94% | - | 80 | -951 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-11-27 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-18 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实新起航混合A(002212)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实新起航混合A(002212)持有人结构
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报告期
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嘉实新起航混合A(002212)十大持有人
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报告日
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嘉实新起航混合A(002212)历史净值
起始日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实新起航混合A(002212)持仓变化
报告日
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嘉实新起航混合A(002212)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实新起航混合A(002212)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 金信行业 | 2.7624 | 4.89% | |
| 金信稳健 | 2.2849 | 4.86% | |
| 华夏稳增 | 3.6090 | 4.61% | |
| 东方人工 | 1.5976 | 4.32% | |
| 国融融信 | 0.9131 | 4.09% |
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| 嘉实前沿 | 2.2884 | 2.89% | |
| 嘉实创新 | 1.5081 | 2.87% | |
| 嘉实创新 | 1.5463 | 2.86% | |
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| 嘉实泰和 | 3.1750 | 2.72% | |
| 嘉实瑞和 | 1.0348 | 2.63% | |
| 嘉实上证 | 0.9273 | 2.58% |
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