嘉实新起航混合A
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近3月涨幅
15.26%
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近1年涨幅
-8.16%
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近3年涨幅
-25.88%
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数据日期：2024-11-26
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.18% | -8.16% | -1.01% | -18.09% | -11.55% | -25.88% | 15.44% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3225/4607 | 3888/4533 | 3708/5010 | 4207/5046 | 2066/4927 | 2093/3846 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.91% | 0.79% | 2.29% | -8.18% | -14.65% | -20.73% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.37% | -8.16% | -1.11% | -18.09% | -11.55% | -8.63% | 1.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 盐津铺子 | -- | -- | 10.19% | 18.08% | 62 | -326 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 10.01% | 66.00% | 1187 | -985 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 9.04% | -4.94% | 1088 | -861 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 8.66% | -11.63% | 2200 | -1216 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 5.61% | 86.38% | 230 | -543 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 4.74% | - | 83 | -379 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 4.53% | -30.63% | 148 | -724 | 咨询 |
| 长虹美菱 | -- | -- | 4.34% | - | 105 | -252 | 咨询 |
| 洽洽食品 | -- | -- | 4.15% | 41,400.00% | 75 | -598 | 咨询 |
| 潮宏基 | -- | -- | 3.30% | 205.56% | 7 | -188 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实新起航混合A(002212)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实新起航混合A(002212)持有人结构
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报告期
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嘉实新起航混合A(002212)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实新起航混合A(002212)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实新起航混合A(002212)持仓变化
报告日
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嘉实新起航混合A(002212)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实新起航混合A(002212)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富健 | 0.9171 | 1.40% | |
| 中欧睿见 | 0.8192 | 1.37% | |
| 景顺长城 | 1.8860 | 1.29% | |
| 中欧睿泽 | 0.6767 | 1.27% | |
| 华宝大健 | 1.6068 | 1.22% |
同系基金
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| 嘉实新起 | 1.0800 | 0.94% | |
| 嘉实互融 | 1.2535 | 0.80% | |
| 嘉实互融 | 1.2482 | 0.79% | |
| 嘉实文体 | 1.7510 | 0.75% | |
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| 嘉实医药 | 1.3900 | 0.73% |
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