嘉实创新先锋混合C
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近3月涨幅
45.09%
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近1年涨幅
113.74%
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近3年涨幅
184.82%
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数据日期：2026-7-15
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综合评价
5.7
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8.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 49.38% | 113.74% | 69.41% | 51.60% | 33.32% | 184.82% | 156.57% |
| 同类排行（偏股混合型） | 169/4549 | 224/4486 | 120/4853 | 460/4888 | 30/5016 | 69/4292 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.96% | 26.05% | 8.17% | 21.76% | 3.87% | 29.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 98.75% | 113.74% | 129.26% | 51.60% | 33.32% | 61.61% | 27.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 10.32% | 23.74% | 1196 | -2641 | 咨询 |
| 北京君正 | -- | -- | 8.92% | 19.89% | 113 | -803 | 咨询 |
| 普冉股份 | -- | -- | 8.90% | 58.36% | 130 | -242 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 8.86% | -5.24% | 650 | -2192 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 8.76% | 131.75% | 840 | -1591 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 8.25% | -19.43% | 221 | -887 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 7.30% | 45.71% | 653 | -1137 | 咨询 |
| 晶合集成 | -- | -- | 4.05% | -37.21% | 16 | -874 | 咨询 |
| 聚辰股份 | -- | -- | 3.80% | -27.34% | 24 | -701 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 3.50% | -0.85% | 3331 | -1315 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-14 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 嘉实基金管理有限公司嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-06-26 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等... | 业绩比较基准变更 | 2026-06-27 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-22 |
| 嘉实创新先锋混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-11 |
| 嘉实创新先锋混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2026-06-01 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2026-05-29 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2026-04-23 |
| 嘉实创新先锋混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实创新先锋混合C(009995)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实创新先锋混合C(009995)持有人结构
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报告期
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嘉实创新先锋混合C(009995)十大持有人
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嘉实创新先锋混合C(009995)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实创新先锋混合C(009995)持仓变化
报告日
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嘉实创新先锋混合C(009995)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实创新先锋混合C(009995)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 景顺长城 | 0.7322 | 5.64% | |
| 景顺长城 | 0.7467 | 5.63% | |
| 中欧医疗 | 2.1116 | 5.48% | |
| 中欧医疗 | 2.0058 | 5.47% | |
| 华泰柏瑞 | 2.3834 | 5.37% |
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| 嘉实中证 | 0.5814 | 3.91% | |
| 嘉实中证 | 0.5749 | 3.90% | |
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| 嘉实上证 | 1.0663 | 3.65% |
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