嘉实主题混合
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近3月涨幅
16.03%
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近1年涨幅
69.92%
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近3年涨幅
65.20%
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数据日期：2021-3-2
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综合评价
7.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-03-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.70% | 69.92% | 2.27% | 80.94% | 21.12% | 65.20% | 557.29% |
| 同类排行（激进混合型） | 171/1040 | 103/1041 | 388/1054 | 121/1056 | 804/1069 | 536/1021 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 9.17% | 39.61% | 1.51% | 49.40% | 37.95% | 73.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 35.41% | 69.92% | 13.57% | 80.94% | 21.12% | 21.73% | 38.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 7.43% | -8.38% | 1938 | +378 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 6.40% | 32.78% | 798 | +140 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 6.17% | 11.37% | 799 | +66 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.16% | -17.87% | 2451 | +371 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 5.21% | 37.47% | 665 | +193 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 4.45% | 35.26% | 435 | +146 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 4.33% | -11.45% | 85 | -9 | 咨询 |
| 星宇股份 | -- | -- | 4.09% | 4.07% | 176 | +60 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 4.03% | -1.95% | 611 | +243 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 3.76% | 60.00% | 79 | -67 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2021-02-08 |
| 嘉实基金管理有限公司关闭跨TA转换业务的公告 | 基金间转换 | 2021-01-21 |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金2020年第四次收益分配公告 | 收益分配 | 2021-01-18 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2020-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金参与关联方承销期内承销的证券公告 | 其他 | 2020-11-04 |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2010-03-25 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
嘉实主题混合(070010)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实主题混合(070010)持有人结构
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报告期
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嘉实主题混合(070010)十大持有人
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嘉实主题混合(070010)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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基金负债表
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嘉实主题混合(070010)持仓变化
报告日
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嘉实主题混合(070010)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实主题混合(070010)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 宝盈科技 | 3.0250 | 1.54% | |
| 泰信中小 | 3.7960 | 1.39% | |
| 天弘互联 | 1.1191 | 1.32% | |
| 广发聚瑞 | 4.7865 | 1.27% | |
| 华润元大 | 2.5640 | 0.87% | |
| 国联安优 | 3.2418 | 0.77% | |
| 上投摩根 | 5.6113 | 0.74% | |
| 博时新兴 | 1.2660 | 0.72% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实海外 | 1.2600 | 4.65% | |
| 嘉实全球 | 2.3100 | 3.03% | |
| 嘉实全球 | 2.1750 | 2.98% | |
| 嘉实全球 | 2.1750 | 2.98% | |
| 嘉实美国 | 2.8410 | 2.90% | |
| 嘉实美国 | 2.6760 | 2.84% | |
| 嘉实文体 | 1.6960 | 0.89% | |
| 嘉实文体 | 1.7300 | 0.88% | |
| 嘉实全球 | 1.1320 | 0.53% | |
| 嘉实对冲 | 1.2800 | 0.31% |
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