嘉实主题混合
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8.06%
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近3年涨幅
-24.82%
-24.82%
数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.27% | 8.06% | 18.47% | -10.03% | -28.78% | -24.82% | 358.51% |
同类排行(偏股混合型) | 1141/2952 | 425/2485 | 251/2886 | 863/2212 | 1124/1335 | 532/1006 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 6.99% | -0.10% | 4.17% | -12.15% | -17.88% | -21.07% | -- |
年化收益率(%) | 16.54% | 8.06% | 24.61% | -10.03% | -28.78% | -8.27% | 19.69% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
成都银行 | -- | -- | 7.61% | 23.14% | 789 | +649 | 咨询 |
柳工 | -- | -- | 6.05% | 29.27% | 790 | +748 | 咨询 |
海信视像 | -- | -- | 5.65% | - | 732 | +605 | 咨询 |
常熟银行 | -- | -- | 5.28% | 1.93% | 681 | +583 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 5.20% | 40.54% | 1398 | +977 | 咨询 |
纽威股份 | -- | -- | 5.19% | -2.08% | 490 | +449 | 咨询 |
兴瑞科技 | -- | -- | 4.88% | 80.74% | 253 | +225 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 4.82% | -8.71% | 1746 | +1245 | 咨询 |
海信家电 | -- | -- | 4.66% | -2.10% | 824 | +614 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 4.62% | -21.83% | 3551 | +1659 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月24日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-07-24 |
嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第二次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-07-12 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
嘉实主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
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基金信息 |
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十大持有人
嘉实主题混合(070010)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实主题混合(070010)持有人结构
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嘉实主题混合(070010)十大持有人
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分红报告 |
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基金负债表
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嘉实主题混合(070010)全部持股
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嘉实主题混合(070010)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 0.9476 | 16.71% | |
万家北交 | 0.9341 | 16.70% | |
景顺长城 | 1.1257 | 16.57% | |
景顺长城 | 1.1139 | 16.57% | |
泰信中小 | 2.5790 | 16.43% |