嘉实主题混合
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近3月涨幅
-1.42%
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近1年涨幅
-1.48%
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近3年涨幅
23.46%
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数据日期：2026-10-16
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.64% | -1.48% | -8.53% | 25.21% | 14.80% | 23.46% | 408.84% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1818/3967 | 1371/3344 | 2275/3937 | 1883/3337 | 361/2896 | 1048/2324 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -12.45% | -3.44% | -5.42% | 32.63% | 2.94% | 28.32% | -- |
| 年化收益率（%） | -23.28% | -1.48% | -10.78% | 25.21% | 14.80% | 7.82% | 20.19% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中微公司 | -- | -- | 6.03% | - | 3697 | +2866 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.68% | 59.10% | 3855 | +2661 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.64% | 65.88% | 3224 | +1559 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.50% | 3.00% | 5615 | +1401 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 4.06% | 6.56% | 909 | +844 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 3.54% | -32.44% | 1516 | +1228 | 咨询 |
| 桐昆股份 | -- | -- | 3.39% | - | 1932 | +1784 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 3.38% | 66.50% | 1776 | +1305 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 3.27% | 44.69% | 2608 | +1780 | 咨询 |
| 纽威股份 | -- | -- | 2.73% | -30.53% | 817 | +710 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年07月27日更新) | 招募说明书(更新 | 2026-07-27 |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-07-27 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
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| 嘉实主题精选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年07月20日更新) | 招募说明书(更新 | 2026-07-20 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-18 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实主题混合(070010)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实主题混合(070010)持有人结构
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报告期
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嘉实主题混合(070010)十大持有人
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嘉实主题混合(070010)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实主题混合(070010)持仓变化
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嘉实主题混合(070010)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实主题混合(070010)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 东财景气 | 0.9302 | 3.75% | |
| 长城景气 | 1.2492 | 3.53% | |
| 长城景气 | 1.2261 | 3.52% | |
| 浦银资源 | 0.9367 | 3.41% | |
| 浦银资源 | 0.9377 | 3.41% | |
| 长城产业 | 1.0685 | 3.40% | |
| 长城产业 | 1.0550 | 3.39% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实中证 | 0.7948 | 3.41% | |
| 嘉实中证 | 0.8234 | 3.24% | |
| 嘉实中证 | 0.8308 | 3.23% | |
| 嘉实产业 | 0.9828 | 2.38% | |
| 嘉实产业 | 0.9678 | 2.37% | |
| 嘉实农业 | 1.1361 | 2.15% | |
| 嘉实农业 | 0.5143 | 2.15% | |
| 嘉实标普 | 1.4863 | 2.10% | |
| 嘉实价值 | 1.3230 | 2.00% | |
| 嘉实价值 | 1.2987 | 2.00% |
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