嘉实主题混合
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数据日期：2025-3-10
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.94% | 1.54% | -1.92% | 14.80% | -10.03% | -8.43% | 335.77% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2525/3149 | 2314/2715 | -- | 361/2886 | 863/2212 | 470/1160 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 27.34% | 15.38% | -- | 2.94% | -12.15% | -11.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.88% | 1.54% | -10.16% | 14.80% | -10.03% | -2.81% | 18.00% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 成都银行 | -- | -- | 8.41% | 22.06% | 219 | +109 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 8.07% | 20.45% | 1150 | +62 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 8.04% | 13.88% | 193 | +35 | 咨询 |
| 柳工 | -- | -- | 5.99% | 1.87% | 173 | -43 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 5.31% | 2.91% | 134 | +54 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 5.24% | 0.77% | 550 | +167 | 咨询 |
| 盐津铺子 | -- | -- | 5.23% | 8.51% | 73 | +11 | 咨询 |
| 纽威股份 | -- | -- | 5.11% | -12.05% | 57 | +6 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.01% | 89.77% | 3519 | +412 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 4.74% | -19.39% | 60 | -40 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 | 定期定额投资,增 | 2015-02-10 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第三次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-10-17 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实主题混合(070010)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实主题混合(070010)持有人结构
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报告期
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嘉实主题混合(070010)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实主题混合(070010)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实主题混合(070010)持仓变化
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嘉实主题混合(070010)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实主题混合(070010)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 信澳博见 | 1.5879 | 5.71% | |
| 汇添富积 | 1.1406 | 5.17% | |
| 国泰科创 | 0.9787 | 4.94% | |
| 银华战略 | 1.4450 | 4.03% |
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