嘉实北证50成份指数C
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10.99%
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52.47%
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数据日期：2025-3-10
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 113.40% | 52.47% | 34.15% | -7.42% | 11.47% | -- | 38.52% |
| 同类排行（复制指数型） | 20/2837 | 122/2316 | 20/3326 | 2292/2575 | 130/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 33.07% | 18.48% | 5.14% | 10.50% | -7.03% | -0.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 226.81% | 52.47% | 180.63% | -7.42% | 11.47% | -- | 17.36% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贝特瑞 | -- | -- | 7.08% | -27.16% | 50 | +2 | 咨询 |
| 锦波生物 | -- | -- | 5.87% | -34.56% | 69 | +10 | 咨询 |
| 艾融软件 | -- | -- | 4.62% | 242.22% | 41 | +39 | 咨询 |
| 连城数控 | -- | -- | 4.40% | -24.40% | 43 | +8 | 咨询 |
| 曙光数创 | -- | -- | 4.32% | 8.54% | 45 | +8 | 咨询 |
| 华岭股份 | -- | -- | 3.48% | 65.71% | 39 | 0 | 咨询 |
| 康乐卫士 | -- | -- | 3.47% | -8.44% | 41 | +8 | 咨询 |
| 同力股份 | -- | -- | 3.12% | -1.89% | 54 | +16 | 咨询 |
| 吉林碳谷 | -- | -- | 2.80% | 0.72% | 39 | +4 | 咨询 |
| 鼎智科技 | -- | -- | 2.72% | 27.70% | 41 | +39 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实北证50成份指数型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月19日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-11-19 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实北证50成份指数型证券投资基金调整大额申购（含转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实北证50成份指数型证券投资基金调整大额申购（含转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实北证50成份指数C(017528)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实北证50成份指数C(017528)持有人结构
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嘉实北证50成份指数C(017528)十大持有人
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嘉实北证50成份指数C(017528)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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嘉实北证50成份指数C(017528)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实北证50成份指数C(017528)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银北证 | 1.5593 | 1.79% |
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