嘉实养老2040混合(FOF)Y
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数据日期：2024-10-30
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 4.58% | -10.18% | -1.26% | -- | -8.03% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 5.49% | -10.18% | -1.26% | -- | -4.11% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说... | 招募说明书(更新 | 2024-10-26 |
| 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（Y类份额... | 基金产品资料概要 | 2024-10-26 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于嘉实养老2040混合（FOF）基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-10-25 |
| 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（Y类份额... | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)持有人结构
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报告期
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嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)持仓变化
报告日
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嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
银河评级
招商评级
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