嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)
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数据日期：2025-6-19
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 40.13% | -- | 39.43% | -1.86% | -- | -- | 36.32% |
| 同类排行（复制指数型） | 23/3124 | -- | 30/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.32% | 15.11% | 1.82% | -- | -- | -2.90% | -- |
| 年化收益率（%） | 80.26% | -- | 84.66% | -1.86% | -- | -- | 32.49% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
选股风格
| 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2... | 招募说明书(更新 | 2025-06-16 |
| 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2025-06-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF变更场内简称的公告 | 基金更名 | 2025-06-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 | 其他 | 2025-04-30 |
| 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 关于嘉实恒生医疗保健ETF（QDII）2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示及停... | 提示性公告,基金 | 2025-04-08 |
| 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)持有人结构
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报告期
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嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)持仓变化
报告日
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嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 鹏华国证 | 0.9812 | 0.91% | |
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