嘉实全球互联网-美元
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数据日期:2025-1-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.28% | 6.57% | -2.55% | 1.36% | 7.25% | -14.15% | 83.30% |
同类排行(普通股票型) | 214/230 | 161/230 | 193/231 | 180/232 | 75/237 | 174/229 | -- |
同类平均(普通股票型) | 14.50% | 33.71% | -0.37% | 12.49% | 6.07% | -10.86% | -- |
年化收益率(%) | -14.57% | 6.57% | -58.21% | 1.36% | 7.25% | -4.72% | 8.53% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
关于嘉实全球互联网股票2025年1月20日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-16 |
关于嘉实全球互联网股票2025年1月9日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-07 |
关于嘉实全球互联网股票2024年12月31日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
嘉实全球互联网股票型证券投资基金调整大额申购(含定期定额投资)业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-26 |
嘉实全球互联网股票型证券投资基金(美元份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
关于嘉实全球互联网股票2024年12月24日至12月26日暂停申购、赎回及定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
关于嘉实全球互联网股票2024年11月28日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-26 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
嘉实全球互联网股票型证券投资基金调整大额申购(含定期定额投资)业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-14 |
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基金信息 |
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嘉实全球互联网-美元(000989)申购赎回
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分红报告 |
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嘉实全球互联网-美元(000989)持仓变化
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嘉实全球互联网-美元(000989)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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摩根富时 | 0.1888 | 1.67% | |
摩根富时 | 1.3568 | 1.66% | |
华安大中 | 1.4740 | 1.66% | |
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