嘉实创新先锋混合A
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近3月涨幅
13.77%
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近1年涨幅
67.70%
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近3年涨幅
124.20%
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数据日期：2026-1-14
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 40.47% | 67.70% | 9.75% | 52.33% | 34.37% | 124.20% | 70.48% |
| 同类排行（偏股混合型） | 635/4537 | 339/4472 | 382/4845 | 445/4881 | 26/5010 | 26/4249 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 19.76% | 29.11% | 3.90% | 21.78% | 3.87% | 18.41% | -- |
| 年化收益率（%） | 80.95% | 67.70% | 254.29% | 52.33% | 34.37% | 41.40% | 13.45% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 8.53% | 3.02% | 1601 | -1314 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 6.71% | 14.51% | 642 | -924 | 咨询 |
| 纳芯微 | -- | -- | 5.79% | -19.81% | 114 | -834 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 5.16% | 1,223.08% | 786 | -1594 | 咨询 |
| 思特威 | -- | -- | 4.98% | -9.29% | 224 | -1090 | 咨询 |
| 南芯科技 | -- | -- | 4.59% | 21.75% | 64 | -269 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-11-27 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2025-11-05 |
| 嘉实创新先锋混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告-德勤 | 基金当事人变动 | 2025-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2025-10-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-18 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实创新先锋混合A(009994)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实创新先锋混合A(009994)持有人结构
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报告期
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嘉实创新先锋混合A(009994)十大持有人
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报告日
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嘉实创新先锋混合A(009994)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实创新先锋混合A(009994)持仓变化
报告日
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嘉实创新先锋混合A(009994)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实创新先锋混合A(009994)持有债券
报告日
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 金信核心 | 1.2261 | 6.56% | |
| 中邮瑞享 | 1.3175 | 6.07% | |
| 中邮瑞享 | 1.2826 | 6.05% | |
| 中银科技 | 1.0263 | 6.00% | |
| 农银智增 | 1.0370 | 5.94% | |
| 金信量化 | 1.5925 | 5.90% | |
| 华夏见龙 | 1.8304 | 5.78% |
同系基金
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| 嘉实中证 | 1.1054 | 3.23% | |
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| 嘉实上证 | 1.1169 | 2.92% | |
| 嘉实成长 | 1.0417 | 2.85% | |
| 嘉实成长 | 1.0405 | 2.85% | |
| 嘉实原油 | 1.3616 | 2.69% | |
| 嘉实上证 | 2.1866 | 2.68% | |
| 嘉实上证 | 2.5989 | 2.59% | |
| 嘉实中证 | 2.2536 | 2.50% |
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