嘉实中证芯片产业指数发起式A
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近1年涨幅
-21.63%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-9-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.66% | -21.63% | -19.98% | -1.96% | -21.95% | -- | -39.20% |
同类排行(复制指数型) | 1542/2531 | 1568/2150 | 1977/2574 | 661/2162 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -11.57% | -15.32% | -10.04% | -7.03% | -- | -28.66% | -- |
年化收益率(%) | -31.32% | -21.63% | -27.73% | -1.96% | -21.95% | -- | -15.71% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 8.01% | 22.10% | 2516 | +1681 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 7.17% | 2.87% | 1311 | +1025 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 6.66% | 14.43% | 1300 | +1072 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 5.15% | -11.36% | 1151 | +812 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 5.03% | 29.31% | 1663 | +1494 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 4.83% | -8.00% | 1830 | +1240 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 4.11% | 21.24% | 1170 | +964 | 咨询 |
长电科技 | -- | -- | 3.58% | 9.82% | 1268 | +1186 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 3.25% | 60.10% | 1202 | +948 | 咨询 |
三安光电 | -- | -- | 3.23% | -5.83% | 247 | +198 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336)持有人结构
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报告期
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336)十大持有人
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报告日
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝中证 | 0.7641 | 4.00% | |
博时金融 | 0.6512 | 3.98% | |
华夏中证 | 0.6256 | 3.97% | |
万家中证 | 0.6967 | 3.88% | |
华宝中证 | 0.6500 | 3.72% |