嘉实中证芯片产业指数发起式A
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39.00%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-5-22
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.26% | 39.00% | 0.27% | 21.03% | -1.96% | -- | -7.79% |
| 同类排行（复制指数型） | 1084/3007 | 103/2421 | 1729/3326 | 489/2575 | 661/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.79% | 11.45% | 2.26% | 10.50% | -7.03% | 2.90% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.52% | 39.00% | 0.70% | 21.03% | -1.96% | -- | -2.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 9.15% | -8.22% | 857 | -1428 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 6.82% | 3.33% | 868 | -1849 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 6.77% | -8.27% | 786 | -1597 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 6.70% | -7.97% | 647 | -1429 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 5.82% | 23.57% | 422 | -964 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 4.61% | 12.17% | 395 | -864 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 4.14% | -5.26% | 395 | -1187 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 4.00% | 6.38% | 449 | -1308 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 2.58% | -16.77% | 84 | -1100 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 2.30% | -0.86% | 90 | -534 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
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| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
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| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336)持有人结构
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报告期
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336)持仓变化
报告日
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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| 国泰中证 | 1.2083 | 1.87% | |
| 景顺长城 | 1.3818 | 1.09% |
同系基金
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| 嘉实金融 | 1.2246 | 0.63% | |
| 嘉实养老 | 0.9565 | 0.61% | |
| 嘉实养老 | 1.3985 | 0.60% | |
| 嘉实养老 | 1.3796 | 0.60% | |
| 嘉实沪深 | 1.4108 | 0.55% |
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