华宝中证全指农牧渔指数发起式A
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3.25%
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近1年涨幅
-7.52%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.41% | -7.52% | -8.38% | -12.23% | -11.33% | -- | -25.67% |
| 同类排行（复制指数型） | 2340/2723 | 2064/2220 | 2329/2575 | 1507/2162 | 302/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -18.81% | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.82% | -7.52% | -8.45% | -12.23% | -11.33% | -- | -8.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 牧原股份 | -- | -- | 13.84% | -2.67% | 277 | -1145 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 13.38% | -6.56% | 299 | -1134 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 8.41% | -5.72% | 252 | -873 | 咨询 |
| 新希望 | -- | -- | 5.01% | 2.87% | 31 | -266 | 咨询 |
| 梅花生物 | -- | -- | 4.54% | 1.11% | 84 | -642 | 咨询 |
| 大北农 | -- | -- | 3.37% | 18.66% | 29 | -198 | 咨询 |
| 隆平高科 | -- | -- | 2.50% | 7.30% | 33 | -219 | 咨询 |
| 北大荒 | -- | -- | 2.29% | 15.08% | 47 | -421 | 咨询 |
| 圣农发展 | -- | -- | 2.15% | -5.70% | 31 | -376 | 咨询 |
| 海南橡胶 | -- | -- | 2.11% | 20.57% | 23 | -152 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(... | 基金产品资料概要 | 2024-12-23 |
| 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2024年定... | 招募说明书(更新 | 2024-12-23 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-17 |
| 华宝基金关于华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金新增山西证券股... | 增加代销机构 | 2024-12-02 |
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| 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471)持有人结构
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报告期
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华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471)持仓变化
报告日
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华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 天弘中证 | 0.6879 | 2.02% | |
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同系基金
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| 华宝中证 | 0.6512 | 1.06% | |
| 华宝中证 | 1.5031 | 1.03% | |
| 华宝中证 | 0.9903 | 0.99% | |
| 华宝中证 | 0.9993 | 0.98% | |
| 华宝海外 | 1.0740 | 0.94% | |
| 华宝红利 | 1.2622 | 0.86% |
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