嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
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近3月涨幅
1.65%
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近1年涨幅
-2.59%
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近3年涨幅
13.41%
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数据日期：2026-10-15
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.18% | -2.59% | 2.58% | 0.57% | 10.92% | 13.41% | 10.62% |
| 同类排行（复制指数型） | 1050/4350 | 1166/3642 | 761/4337 | 3131/3327 | 1376/2576 | 1348/2055 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -11.15% | -7.49% | -7.53% | 27.16% | 10.50% | 23.69% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.35% | -2.59% | 3.27% | 0.57% | 10.92% | 4.47% | 2.69% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 0.06% | 500.00% | 2129 | +1186 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 0.06% | 500.00% | 1130 | +974 | 咨询 |
| 三峡能源 | -- | -- | 0.04% | 300.00% | 604 | +537 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 0.03% | 200.00% | 1144 | +1061 | 咨询 |
| 中国广核 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 1025 | +954 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 0.02% | - | 1093 | +932 | 咨询 |
| 大唐发电 | -- | -- | 0.02% | - | 327 | +313 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 0.02% | - | 929 | +838 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 0.02% | - | 940 | +860 | 咨询 |
| 上海电力 | -- | -- | 0.02% | - | 226 | +197 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说... | 招募说明书(更新 | 2026-10-12 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-28 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-22 |
| 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季... | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-18 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-14 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056)持有人结构
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056)持仓变化
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 汇添富纳 | 1.5833 | 1.49% | |
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