嘉实北交所精选两年定期混合A
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数据日期：2024-9-11
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综合评价
5.3
综合评价
1.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -20.60% | -19.74% | -29.89% | 11.00% | -34.61% | -- | -50.68% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2586/2885 | 1355/2432 | 2783/2886 | 55/2212 | 1267/1335 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -10.47% | -17.83% | -12.61% | -12.15% | -17.88% | -34.33% | -- |
| 年化收益率（%） | -41.19% | -19.74% | -42.79% | 11.00% | -34.61% | -- | -18.08% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 同享科技 | -- | -- | 5.52% | 2.41% | 40 | +36 | 咨询 |
| 曙光数创 | -- | -- | 4.99% | 5.72% | 45 | +13 | 咨询 |
| 贝特瑞 | -- | -- | 4.38% | 5.54% | 142 | +99 | 咨询 |
| 凯德石英 | -- | -- | 4.35% | 5.33% | 80 | +62 | 咨询 |
| 锦波生物 | -- | -- | 4.23% | 100.47% | 126 | +84 | 咨询 |
| 奥迪威 | -- | -- | 3.26% | -7.91% | 52 | +42 | 咨询 |
| 民士达 | -- | -- | 2.75% | 7.42% | 65 | +54 | 咨询 |
| 诺思兰德 | -- | -- | 2.69% | -7.24% | 84 | +45 | 咨询 |
| 合肥高科 | -- | -- | 2.67% | 1.91% | 4 | +2 | 咨询 |
| 青矩技术 | -- | -- | 2.42% | -4.35% | 19 | +16 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年09月... | 招募说明书(更新 | 2024-09-10 |
| 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
| 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
| 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)持有人结构
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报告期
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华夏兴和 | 2.5860 | 4.06% | |
| 东方新能 | 1.5565 | 3.82% | |
| 华夏瑞益 | 1.0073 | 3.73% | |
| 华夏瑞益 | 1.0026 | 3.72% |
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| 嘉实互融 | 1.1479 | 3.40% | |
| 嘉实中证 | 0.5086 | 3.35% | |
| 嘉实中证 | 0.5061 | 3.35% | |
| 嘉实中证 | 0.4087 | 3.16% | |
| 嘉实中证 | 0.4056 | 3.15% | |
| 嘉实清洁 | 0.5296 | 3.04% |
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