嘉实北交所精选两年定期混合A
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近3月涨幅
6.65%
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近1年涨幅
50.44%
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近3年涨幅
13.19%
13.19%
数据日期：2025-3-7
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综合评价
6.5
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5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 87.26% | 50.44% | 21.32% | 8.83% | 11.00% | 13.19% | -7.12% |
| 同类排行（偏股混合型） | 45/3149 | 92/2715 | 152/3325 | 771/2886 | 55/2212 | 85/1160 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 27.34% | 15.38% | 7.25% | 2.94% | -12.15% | -11.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 174.52% | 50.44% | 117.89% | 8.83% | 11.00% | 4.40% | -2.17% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 曙光数创 | -- | -- | 6.17% | 12.39% | 45 | +8 | 咨询 |
| 富士达 | -- | -- | 5.19% | 144.81% | 10 | +6 | 咨询 |
| 同享科技 | -- | -- | 4.82% | -17.89% | 4 | -2 | 咨询 |
| 凯德石英 | -- | -- | 4.78% | 13.00% | 6 | -9 | 咨询 |
| 奥迪威 | -- | -- | 4.18% | 8.57% | 7 | -31 | 咨询 |
| 锦波生物 | -- | -- | 4.14% | -25.67% | 69 | +10 | 咨询 |
| 贝特瑞 | -- | -- | 3.31% | -25.28% | 50 | +2 | 咨询 |
| 太湖雪 | -- | -- | 2.83% | 67.46% | 2 | 0 | 咨询 |
| 民士达 | -- | -- | 2.70% | 2.27% | 4 | -5 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 2.49% | 50.91% | 787 | +247 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年09月... | 招募说明书(更新 | 2024-09-10 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)持有人结构
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报告期
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)十大持有人
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报告日
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)持仓变化
报告日
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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| 信澳博见 | 1.5879 | 5.71% | |
| 汇添富积 | 1.1406 | 5.17% | |
| 国泰科创 | 0.9787 | 4.94% | |
| 南方港股 | 1.6379 | 4.31% |
同系基金
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| 嘉实海外 | 0.7580 | 2.57% | |
| 嘉实领航 | 1.0132 | 2.35% | |
| 嘉实领航 | 1.0223 | 2.35% | |
| 嘉实创新 | 0.9610 | 2.23% | |
| 嘉实标普 | 0.8602 | 1.70% | |
| 嘉实研究 | 1.3930 | 1.68% | |
| 嘉实中证 | 0.8099 | 1.62% | |
| 嘉实中证 | 0.8920 | 1.55% |
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