嘉实北交所精选两年定期混合A
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-11.62%
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近1年涨幅
-18.53%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-9-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -21.95% | -18.53% | -29.84% | 11.00% | -34.61% | -- | -50.64% |
同类排行(偏股混合型) | 2493/2891 | 1422/2452 | 2761/2886 | 55/2212 | 1267/1335 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -12.09% | -16.15% | -12.46% | -12.15% | -17.88% | -33.00% | -- |
年化收益率(%) | -43.90% | -18.53% | -41.41% | 11.00% | -34.61% | -- | -17.93% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
同享科技 | -- | -- | 5.52% | 2.41% | 40 | +36 | 咨询 |
曙光数创 | -- | -- | 4.99% | 5.72% | 45 | +13 | 咨询 |
贝特瑞 | -- | -- | 4.38% | 5.54% | 142 | +99 | 咨询 |
凯德石英 | -- | -- | 4.35% | 5.33% | 80 | +62 | 咨询 |
锦波生物 | -- | -- | 4.23% | 100.47% | 126 | +84 | 咨询 |
奥迪威 | -- | -- | 3.26% | -7.91% | 52 | +42 | 咨询 |
民士达 | -- | -- | 2.75% | 7.42% | 65 | +54 | 咨询 |
诺思兰德 | -- | -- | 2.69% | -7.24% | 84 | +45 | 咨询 |
合肥高科 | -- | -- | 2.67% | 1.91% | 4 | +2 | 咨询 |
青矩技术 | -- | -- | 2.42% | -4.35% | 19 | +16 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年09月... | 招募说明书(更新 | 2024-09-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)持有人结构
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报告期
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)十大持有人
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报告日
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)全部持股
报告日
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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西部利得 | 1.0220 | 3.86% | |
工银核心 | 0.5348 | 3.72% | |
工银核心 | 0.5239 | 3.72% | |
东方阿尔 | 0.7164 | 3.62% | |
东方阿尔 | 0.7249 | 3.60% | |
广发港股 | 0.8295 | 3.56% |