嘉实北交所精选两年定期混合A
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75.58%
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近1年涨幅
34.86%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 58.40% | 34.86% | 23.80% | 11.00% | -34.61% | -- | -12.91% |
同类排行(偏股混合型) | 16/3025 | 50/2576 | 138/2887 | 55/2212 | 1267/1335 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 8.02% | 4.91% | 5.02% | -12.15% | -17.88% | -23.07% | -- |
年化收益率(%) | 116.81% | 34.86% | 25.47% | 11.00% | -34.61% | -- | -4.25% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
同享科技 | -- | -- | 5.87% | 6.34% | 6 | -34 | 咨询 |
锦波生物 | -- | -- | 5.57% | 31.68% | 59 | -67 | 咨询 |
曙光数创 | -- | -- | 5.49% | 10.02% | 37 | -8 | 咨询 |
贝特瑞 | -- | -- | 4.43% | 1.14% | 48 | -94 | 咨询 |
凯德石英 | -- | -- | 4.23% | -2.76% | 15 | -65 | 咨询 |
奥迪威 | -- | -- | 3.85% | 18.10% | 38 | -14 | 咨询 |
民士达 | -- | -- | 2.64% | -4.00% | 9 | -56 | 咨询 |
合肥高科 | -- | -- | 2.57% | -3.75% | 2 | -2 | 咨询 |
诺思兰德 | -- | -- | 2.34% | -13.01% | 40 | -44 | 咨询 |
吉林碳谷 | -- | -- | 2.25% | 5.63% | 35 | -25 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)持有人结构
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报告期
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)十大持有人
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)全部持股
报告日
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东财远见 | 0.7129 | 2.90% |