嘉实北交所精选两年定期混合A

(014269)开放式-偏股混合型

基金经理：刘杰李涛

单位净值:0.5414	净值增长率:0.24%	累计净值:0.5414	净值更新日期:2024/6/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实北交A
最新规模:2.17亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.5808	4.18%
国寿安保	0.5772	4.17%
华夏产业	1.7158	4.03%
鹏华优质	0.8297	4.00%
光大保德	0.7580	3.67%
光大保德	0.7581	3.65%
华夏清洁	1.1413	3.60%
华夏清洁	1.1470	3.60%
民生加银	0.5314	3.43%
民生加银	0.5347	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实多元	0.5831	3.15%
嘉实策略	0.5214	3.15%
嘉实多元	0.5743	3.14%
嘉实策略	0.5326	3.14%
嘉实逆向	1.4130	2.91%
嘉实主题	2.0830	2.86%
嘉实中证	0.6640	2.63%
嘉实中证	1.1481	2.62%
嘉实中证	0.7397	2.49%
嘉实中证	0.7373	2.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-21.35%	-19.77%	-23.04%	11.00%	-34.61%	-	-45.86%
同类排名(偏股混合型)	2544/2805	1487/2305	2788/2887	55/2212	1267/1335	/	--
同类平均(偏股混合型)	-3.93%	-15.09%	-4.68%	-12.15%	-17.88%	-26.80%	-
年化收益率(%)	-42.71%	-19.77%	-23.04%	11.00%	-34.61%	-	-17.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	87.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实北交以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实北交选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实北交数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，嘉实北交数据不全。

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在财务资质方面，嘉实北交选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实北交数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	62.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.68%
科学研究和技术服务业	2.53%
批发和零售业	0.56%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
同享科技	0	0	5.39%	4
曙光数创	0	0	4.72%	32
贝特瑞	0	0	4.15%	43
凯德石英	0	0	4.13%	18
奥迪威	0	0	3.54%	10
诺思兰德	0	0	2.90%	39
吉林碳谷	0	0	2.81%	38
合肥高科	0	0	2.62%	2
民士达	0	0	2.56%	11
青矩技术	0	0	2.53%	3

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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