嘉实北交所精选两年定期混合A

(014269)开放式-偏股混合型

基金经理：刘杰李涛

单位净值:0.7427	净值增长率:-2.70%	累计净值:0.7427	净值更新日期:2025/1/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实北交A
最新规模:2.25亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华碳中	1.1324	5.52%
鹏华碳中	1.1210	5.51%
银华战略	1.3380	4.78%
永赢先进	1.4174	4.45%
永赢先进	1.4083	4.45%
中航趋势	1.5308	4.31%
中航趋势	1.5253	4.30%
红土创新	0.7022	3.80%
红土创新	0.7110	3.80%
浦银安盛	1.4019	2.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实标普	0.9828	1.18%
嘉实黄金	1.3440	0.90%
嘉实上海	6.1704	0.69%
嘉实上海	1.3565	0.65%
嘉实上海	1.3618	0.65%
嘉实文体	1.6250	0.62%
嘉实文体	1.6900	0.60%
嘉实领航	0.9162	0.54%
嘉实领航	0.9086	0.53%
嘉实创新	0.9788	0.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	40.88%	12.89%	-2.99%	8.83%	11.00%	-	-25.73%
同类排名(偏股混合型)	38/3068	541/2624	1257/3325	771/2886	55/2212	/	--
同类平均(偏股混合型)	6.01%	5.23%	-3.33%	2.94%	-12.15%	-24.12%	-
年化收益率(%)	81.75%	12.89%	-2.99%	8.83%	11.00%	-	-8.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	87.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实北交以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实北交选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实北交数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，嘉实北交数据不全。

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在持仓周转率方面，嘉实北交数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	67.09%
科学研究和技术服务业	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.85%
批发和零售业	1.06%
农、林、牧、渔业	0.82%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
同享科技	0	0	5.87%	6
锦波生物	0	0	5.57%	59
曙光数创	0	0	5.49%	37
贝特瑞	0	0	4.43%	48
凯德石英	0	0	4.23%	15
奥迪威	0	0	3.85%	38
民士达	0	0	2.64%	9
合肥高科	0	0	2.57%	2
诺思兰德	0	0	2.34%	40
吉林碳谷	0	0	2.25%	35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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