嘉实上海金ETF发起联接A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2026-9-15
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -18.12% | 9.57% | -5.54% | 52.43% | 22.58% | 78.33% | 90.79% |
| 同类排行（商品型） | 10/28 | 27/28 | 27/32 | 26/30 | 17/20 | 15/16 | -- |
| 同类平均（商品型） | -18.85% | 13.91% | -5.13% | 59.77% | 24.59% | 92.34% | -- |
| 年化收益率（%） | -36.24% | 9.57% | -7.84% | 52.43% | 22.58% | 26.11% | 25.63% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实上海金ETF发起联接A(016581)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实上海金ETF发起联接A(016581)持有人结构
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报告期
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嘉实上海金ETF发起联接A(016581)十大持有人
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报告日
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嘉实上海金ETF发起联接A(016581)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实上海金ETF发起联接A(016581)持仓变化
报告日
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嘉实上海金ETF发起联接A(016581)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实上海金ETF发起联接A(016581)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
银河评级
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| 华安黄金 | 8.8287 | -0.50% | |
| 博时黄金 | 8.9556 | -0.50% | |
| 博时黄金 | 8.7922 | -0.50% | |
| 国泰黄金 | 9.2558 | -0.50% | |
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