嘉实新起航混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 3.50% | -18.39% | -1.19% | -- | -15.54% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 4.09% | -18.39% | -1.19% | -- | -8.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
盐津铺子 | -- | -- | 10.19% | 18.08% | 62 | -330 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 10.01% | 66.00% | 1182 | -1205 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 9.04% | -4.94% | 1087 | -933 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 8.66% | -11.63% | 2193 | -1353 | 咨询 |
迎驾贡酒 | -- | -- | 5.61% | 86.38% | 230 | -572 | 咨询 |
安琪酵母 | -- | -- | 4.74% | - | 83 | -381 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 4.53% | -30.63% | 148 | -773 | 咨询 |
长虹美菱 | -- | -- | 4.34% | - | 105 | -291 | 咨询 |
洽洽食品 | -- | -- | 4.15% | 41,400.00% | 75 | -621 | 咨询 |
潮宏基 | -- | -- | 3.30% | 205.56% | 7 | -214 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实新起航混合C(016264)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实新起航混合C(016264)持有人结构
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报告期
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嘉实新起航混合C(016264)十大持有人
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报告日
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嘉实新起航混合C(016264)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实新起航混合C(016264)持仓变化
报告日
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嘉实新起航混合C(016264)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实新起航混合C(016264)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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建信弘利 | 1.4954 | 6.28% | |
西部利得 | 1.8440 | 5.80% | |
长盛互联 | 1.6499 | 4.64% | |
金信量化 | 1.0494 | 4.58% | |
嘉实新起 | 1.1250 | 4.55% | |
华泰柏瑞 | 1.2570 | 4.42% | |
西部利得 | 1.1770 | 4.25% | |
银华盛世 | 1.6269 | 4.09% | |
华泰柏瑞 | 1.6488 | 4.07% |