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嘉实新起航混合C
(016264)
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嘉实新起航混合C

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混合型 中风险
济安金信评级:暂无 

基金业绩表现,即风险调整后收益。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
1.1100
涨跌幅
-0.36%
近3月涨幅
--
近1年涨幅
--
近3年涨幅
--
数据日期:2024-11-13
成立日期:2022年12月09日
累计单位净值:1.1100元
最新规模:0.03亿
累计分红:0元
管理人:嘉实基金 公司微博
基金经理:吴越
擅长基金类型:另类资产、货币型
混合型基金历史业绩:
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吴越(现任)
任期最高回报率:61.74%
擅长基金类型:股票型、混合型
综合评价
3.5
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-13) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 -- -- 2.12% -18.39% -1.19% -- -16.67%
同类排行(平衡混合型) -- -- -- -- -- -- --
同类平均(平衡混合型) -- -- -- -- -- -- --
年化收益率(%) -- -- 2.43% -18.39% -1.19% -- -8.63%
四分位排名
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 最新价 涨跌幅 占净值比例(%) 持股基金(股) 服务
持股比例 较上期变化 持股基金 较上期变化
盐津铺子 -- -- 10.19% 18.08% 62 -330 咨询
五粮液 -- -- 10.01% 66.00% 1183 -1204 咨询
格力电器 -- -- 9.04% -4.94% 1088 -932 咨询
美的集团 -- -- 8.66% -11.63% 2195 -1349 咨询
迎驾贡酒 -- -- 5.61% 86.38% 230 -572 咨询
安琪酵母 -- -- 4.74% - 83 -381 咨询
今世缘 -- -- 4.53% -30.63% 148 -773 咨询
长虹美菱 -- -- 4.34% - 105 -291 咨询
洽洽食品 -- -- 4.15% 41,400.00% 75 -621 咨询
潮宏基 -- -- 3.30% 205.56% 7 -214 咨询
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
-- -- -- -- -- -- -- -- --
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嘉实新起航混合C(016264)申购赎回
起始日 截止日
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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嘉实新起航混合C(016264)持有人结构
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报告期
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嘉实新起航混合C(016264)十大持有人
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报告日
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
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嘉实新起航混合C(016264)历史净值
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
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嘉实新起航混合C(016264)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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华宝万物 1.2310 2.84%
财通价值 1.1850 2.69%
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嘉实产业 1.0952 1.69%
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