嘉实新起航混合C
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数据日期：2024-11-28
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 1.20% | -18.39% | -1.19% | -- | -17.42% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 1.31% | -18.39% | -1.19% | -- | -8.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 盐津铺子 | -- | -- | 10.19% | 18.08% | 62 | -326 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 10.01% | 66.00% | 1187 | -985 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 9.04% | -4.94% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 8.66% | -11.63% | 2200 | -1216 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 5.61% | 86.38% | 230 | -543 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 4.74% | - | 83 | -379 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 4.53% | -30.63% | 148 | -724 | 咨询 |
| 长虹美菱 | -- | -- | 4.34% | - | 105 | -252 | 咨询 |
| 洽洽食品 | -- | -- | 4.15% | 41,400.00% | 75 | -598 | 咨询 |
| 潮宏基 | -- | -- | 3.30% | 205.56% | 7 | -188 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实新起航混合C(016264)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实新起航混合C(016264)持有人结构
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报告期
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嘉实新起航混合C(016264)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实新起航混合C(016264)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实新起航混合C(016264)持仓变化
报告日
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嘉实新起航混合C(016264)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实新起航混合C(016264)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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股票明细
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 国泰新经 | 2.3370 | 0.56% | |
| 金信量化 | 0.9364 | 0.48% | |
| 金信核心 | 0.9715 | 0.48% | |
| 华夏圆和 | 0.8597 | 0.47% | |
| 建信灵活 | 1.1459 | 0.45% |
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| 嘉实全球 | 0.1469 | 2.16% | |
| 嘉实海外 | 0.7000 | 2.04% | |
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| 嘉实领航 | 0.9265 | 1.87% | |
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