华夏圆和混合C
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -11.81% | -13.18% | 4.17% | -- | -20.24% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -55.26% | -13.18% | 4.17% | -- | -9.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
航发动力 | -- | -- | 6.78% | -17.42% | 117 | +25 | 咨询 |
捷佳伟创 | -- | -- | 6.71% | 3.87% | 60 | -8 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 6.67% | 5.71% | 329 | -46 | 咨询 |
绿能慧充 | -- | -- | 6.51% | 7.96% | 8 | -7 | 咨询 |
帝尔激光 | -- | -- | 6.45% | -11.76% | 56 | +11 | 咨询 |
铂力特 | -- | -- | 6.31% | 新进 | 126 | +36 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 6.12% | 新进 | 246 | +8 | 咨询 |
莱特光电 | -- | -- | 5.87% | 新进 | 10 | +7 | 咨询 |
科美诊断 | -- | -- | 5.87% | 新进 | 9 | +2 | 咨询 |
华曙高科 | -- | -- | 5.67% | 新进 | 6 | +1 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2023-07-22 |
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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华夏圆和混合C(015068)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏圆和混合C(015068)十大持有人
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华夏圆和混合C(015068)历史净值
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华夏圆和混合C(015068)持仓变化
报告日
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华夏圆和混合C(015068)全部持股
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华夏圆和混合C(015068)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏蓝筹 | 1.2290 | 3.54% | |
诺安益鑫 | 1.5603 | 3.43% | |
长城智能 | 1.7015 | 3.23% | |
益民优势 | 1.8674 | 3.17% | |
银河智联 | 2.6120 | 3.16% | |
宝盈转型 | 1.0410 | 3.15% | |
长城改革 | 0.7571 | 3.12% | |
万家和谐 | 1.6260 | 3.07% |