嘉实海外中国股票混合(QDII)
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14.47%
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近1年涨幅
16.75%
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近3年涨幅
-18.33%
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数据日期：2024-12-19
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.64% | 16.75% | 15.76% | -16.96% | -14.65% | -18.33% | -29.38% |
| 同类排行（其他混合型） | 54/231 | 102/231 | 99/232 | 223/237 | 119/236 | 196/230 | -- |
| 同类平均（其他混合型） | 12.72% | 20.48% | 12.37% | 6.07% | -12.69% | -6.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.28% | 16.75% | 16.25% | -16.96% | -14.65% | -6.11% | -1.71% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于嘉实海外中国股票混合（QDII）2024年12月24日至12月26日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 | 定期定额投资,增 | 2015-02-10 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-14 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于嘉实海外中国股票混合（QDII）2024年10月11日暂停申购、赎回及定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)持有人结构
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报告期
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)十大持有人
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报告日
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)持仓变化
报告日
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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海通评级
银河评级
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| 易方达标 | 0.6774 | 0.16% | |
| 易方达标 | 0.6687 | 0.15% | |
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| 嘉实中证 | 1.2670 | 2.88% | |
| 嘉实中证 | 1.2587 | 2.88% | |
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