嘉实海外中国股票混合(QDII)

(070012)开放式-其他混合型

基金经理：胡宇飞

单位净值:0.6440	净值增长率:-0.16%	累计净值:0.6460	净值更新日期:2024/7/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实海外
最新规模:15.25亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安法国	1.5302	1.37%
易方达标	4.6594	1.09%
易方达标	4.6069	1.09%
易方达标	0.6538	1.08%
易方达标	0.6464	1.08%
华夏移动	0.1847	1.04%
摩根日本	1.6343	1.00%
日经ETF	1.0252	0.85%
华夏恒生	0.6311	0.73%
广发全球	3.7506	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	0.7704	1.36%
嘉实全球	0.7668	1.35%
嘉实全球	0.1081	1.31%
嘉实原油	1.5985	1.18%
嘉实金融	0.9997	1.02%
嘉实金融	0.9683	1.01%
嘉实富时	1.3533	0.77%
嘉实基本	1.2385	0.75%
嘉实中证	1.8104	0.73%
嘉实富时	1.2915	0.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.75%	-0.62%	5.75%	-16.96%	-14.65%	-41.88%	-35.49%
同类排名(其他混合型)	106/202	137/202	131/232	223/237	119/236	140/163	--
同类平均(其他混合型)	3.31%	-7.08%	6.34%	6.07%	-12.69%	-29.05%	-
年化收益率(%)	11.49%	-0.62%	5.75%	-16.96%	-14.65%	-13.96%	-2.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	77.12	92.59	89.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实海外数据不全。
在财务资质方面，嘉实海外数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实海外数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
中国股票		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
中国股票		5.96	6.96	53.99	0.37	-	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2010-03-31

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.17%	11/23	-1.10%	11/23	-7.62%	11/23	10.14%	9/23

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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