创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C
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数据日期：2024-11-19
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.34% | 8.60% | 16.70% | -16.64% | -21.47% | -33.03% | -39.05% |
| 同类排行（偏股混合型） | 78/231 | 154/231 | 95/232 | 221/237 | 172/236 | 206/227 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.25% | 10.55% | 11.54% | 6.07% | -12.69% | -16.34% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.68% | 8.60% | 18.81% | -16.64% | -21.47% | -11.01% | -11.51% |
| 四分位排名 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)2024年09月06日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年09月06日暂停申购、赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 创金合信基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-08-06 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-06 |
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基金信息 |
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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)持有人结构
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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)十大持有人
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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)历史净值
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基金负债表
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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)持仓变化
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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)全部持股
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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)持有债券
报告日
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| 创金合信 | 1.4897 | 2.70% |
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