交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)A

(164906)开放式-复制指数型

基金经理：邵文婷

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9366	净值增长率:-0.05%	累计净值:0.9366
净值更新日期:2023/9/19	基金简称:中国互联	最新规模:99.92亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝富时	1.1789	0.91%
华宝富时	1.1926	0.91%
大成港股	0.7126	0.65%
大成港股	0.7025	0.65%
富国红利	0.1721	0.47%
易方达标	2.8010	0.47%
摩根欧洲	1.2575	0.45%
易原油(Q	0.1844	0.44%
易原油(Q	1.3226	0.43%
国投瑞银	1.1850	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银养老	1.1432	0.18%
交银养老	1.1463	0.18%
交银安享	1.1598	0.05%
交银安享	1.1622	0.05%
交银环球	2.2750	0.04%
交银双利	1.3325	0.04%
交银双利	1.2643	0.03%
交银裕道	1.0195	0.03%
交银境尚	1.0307	0.03%
交银强化	1.1109	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.13%	5.95%	-6.15%	-5.28%	-46.80%	-48.68%	-6.34%
同类排名(复制指数型)	148/225	96/225	198/237	50/236	189/189	169/169	--
同类平均(复制指数型)	1.05%	0.52%	4.45%	-12.69%	3.96%	-23.57%	-
年化收益率(%)	-4.26%	5.95%	-6.15%	-5.28%	-46.80%	-16.23%	-0.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	33.59	33.07	63.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银中证数据不全。
在财务资质方面，交银中证数据不全。
在持仓周转率方面，交银中证数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-4.81%	34/40	6.20%	1/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-06-30

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