广发生物科技指数美元(QDII)A
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -12.46% | -0.13% | -4.67% | -1.93% | 4.18% | -1.83% | -4.67% |
| 同类排行（复制指数型） | 218/225 | 197/225 | 173/231 | 214/232 | 95/237 | 206/229 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.43% | 29.70% | 3.10% | 12.49% | 6.07% | 24.59% | -- |
| 年化收益率（%） | -24.92% | -0.13% | -14.81% | -1.93% | 4.18% | -0.61% | -0.46% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)历史净值
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财务指标 |
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广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)持仓变化
报告日
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广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发全球 | 0.5059 | 1.14% | |
| 广发纳指 | 0.8099 | 1.14% | |
| 广发价值 | 0.7135 | 1.13% | |
| 广发纳指 | 0.7977 | 1.13% | |
| 广发碳中 | 1.0075 | 1.10% | |
| 广发碳中 | 1.0041 | 1.10% | |
| 广发纳指 | 1.0569 | 1.09% |
