广发生物科技指数美元(QDII)A

(001093)开放式-复制指数型

基金经理：刘杰

单位净值:0.1686	净值增长率:0.00%	累计净值:0.1686	净值更新日期:2024/7/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:生物美元(QDII)A
最新规模:1.48亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	0.5820	3.56%
工银新经	0.1144	2.05%
工银新经	0.8156	2.03%
博时恒生	0.3406	2.01%
建信新兴	1.1330	1.98%
摩根全球	1.0536	1.74%
南方中国	0.7998	1.63%
南方中国	0.7722	1.62%
摩根亚太	0.9617	1.30%
建信富时	1.1392	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发创新	0.4851	3.90%
广发创新	0.4915	3.89%
广发沪港	0.6261	3.85%
广发沪港	0.6198	3.84%
广发创新	0.4588	3.75%
广发医药	0.4147	3.60%
广发医药	0.4210	3.59%
广发创新	0.4393	3.58%
广发创新	0.4419	3.56%
广发医药	0.9622	3.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.48%	9.34%	1.87%	4.18%	-13.68%	-17.51%	3.50%
同类排名(复制指数型)	179/222	78/222	161/232	95/237	110/236	109/176	--
同类平均(复制指数型)	6.32%	-7.33%	7.52%	6.07%	-12.69%	-28.04%	-
年化收益率(%)	0.95%	9.34%	1.87%	4.18%	-13.68%	-5.84%	0.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	79.35	74.60	73.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发生物数据不全。
在财务资质方面，广发生物数据不全。
在持仓周转率方面，广发生物数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-2.10%	8/40	2.69%	3/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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