广发生物科技指数美元(QDII)A

(001093)开放式-复制指数型

基金经理：刘杰

单位净值:0.1798	净值增长率:0.45%	累计净值:0.1798	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:生物美元(QDII)A
最新规模:1.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.9220	10.29%
博时全球	0.5470	10.08%
粤港澳大	1.3160	8.14%
工银新经	0.1369	5.88%
工银新经	0.9594	5.81%
创金合信	0.6356	5.18%
创金合信	0.6460	5.18%
华夏移动	0.1911	5.17%
长盛环球	1.2230	5.07%
富国全球	0.6557	4.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发北证	1.2340	25.57%
广发北证	1.2276	25.56%
广发北交	1.1431	18.52%
广发北交	1.1300	18.50%
广发科创	0.6532	17.33%
广发创业	1.5269	17.21%
广发上证	1.1353	16.92%
广发中证	1.0161	16.61%
广发科创	0.7349	16.23%
广发中证	1.1811	16.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.54%	18.76%	8.64%	4.18%	-13.68%	-10.10%	10.37%
同类排名(复制指数型)	134/225	121/225	166/232	95/237	110/236	141/195	--
同类平均(复制指数型)	29.46%	20.42%	14.08%	6.07%	-12.69%	-10.15%	-
年化收益率(%)	15.07%	18.76%	8.64%	4.18%	-13.68%	-3.37%	1.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	79.35	74.60	73.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发生物数据不全。
在财务资质方面，广发生物数据不全。
在持仓周转率方面，广发生物数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-2.10%	8/40	2.69%	3/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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