广发生物科技指数美元(QDII)A

(001093)开放式-复制指数型

基金经理：刘杰

单位净值:0.1696	净值增长率:1.38%	累计净值:0.1696	净值更新日期:2025/2/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:生物美元(QDII)A
最新规模:1.74亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时恒生	0.4263	7.22%
华夏恒生	0.5187	6.77%
华夏恒生	0.8155	6.53%
华夏恒生	0.8069	6.52%
南方中证	1.3589	5.90%
恒生科技	0.7413	5.86%
华夏恒生	0.7519	5.57%
嘉实恒生	0.7447	5.57%
易方达恒	0.7658	5.57%
华安恒生	0.7458	5.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.2820	6.76%
广发中证	1.2766	6.76%
广发中证	0.7762	6.65%
广发中证	0.8502	6.44%
广发中证	0.8469	6.44%
广发恒生	1.3686	5.58%
广发恒生	0.9500	5.50%
广发恒生	0.9559	5.50%
广发恒生	0.9570	5.49%
广发中证	0.8703	4.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.45%	3.04%	4.11%	-1.93%	4.18%	5.34%	4.11%
同类排名(复制指数型)	225/230	192/230	107/231	214/232	95/237	122/229	--
同类平均(复制指数型)	41.94%	55.09%	5.73%	12.49%	6.07%	6.44%	-
年化收益率(%)	-8.90%	3.04%	4.11%	-1.93%	4.18%	1.78%	0.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	79.35	74.60	73.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发生物数据不全。
在财务资质方面，广发生物数据不全。
在持仓周转率方面，广发生物数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-2.10%	8/40	2.69%	3/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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