广发生物科技指数美元(QDII)A

(001093)开放式-复制指数型

基金经理：刘杰

单位净值:0.1629	净值增长率:-0.37%	累计净值:0.1629	净值更新日期:2025/1/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:生物美元(QDII)A
最新规模:1.8亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	3.0270	2.96%
易方达亚	1.0410	2.26%
华安法国	1.4908	1.96%
博时大中	0.8510	1.92%
博时大中	0.1184	1.89%
摩根富时	0.1888	1.67%
摩根富时	0.1888	1.67%
摩根富时	1.3568	1.66%
华安大中	1.4740	1.66%
大成港股	0.8069	1.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发科创	0.8096	2.83%
广发多元	1.4749	2.40%
广发创新	1.8276	2.21%
广发上证	1.0727	2.16%
广发远见	0.7420	2.09%
广发国证	0.6062	2.09%
广发远见	0.7500	2.08%
广发上证	1.0603	2.07%
广发上证	1.0566	2.07%
广发国证	1.1235	2.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.52%	-2.80%	0.00%	-1.93%	4.18%	-5.18%	-0.00%
同类排名(复制指数型)	225/230	222/230	85/231	214/232	95/237	143/229	--
同类平均(复制指数型)	14.50%	33.71%	-0.37%	12.49%	6.07%	-10.86%	-
年化收益率(%)	-23.03%	-2.80%	0.00%	-1.93%	4.18%	-1.73%	-0.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	79.35	74.60	73.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发生物数据不全。
在财务资质方面，广发生物数据不全。
在持仓周转率方面，广发生物数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-2.10%	8/40	2.69%	3/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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