南方中证香港科技ETF(QDII)

(159747)开放式-复制指数型

基金经理：朱恒红

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8987	净值增长率:-0.75%	累计净值:0.4494
净值更新日期:2024/6/18	基金简称:香港科技ETF	最新规模:2.77亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信新兴	1.1390	1.24%
国泰纳斯	1.4270	1.21%
广发纳指	1.0760	1.19%
广发纳指	0.8331	1.19%
广发纳指	0.8443	1.19%
广发纳指	6.0071	1.18%
建信纳斯	2.5355	1.18%
广发纳指	5.9273	1.18%
华安纳斯	0.8597	1.18%
华安纳斯	0.8597	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方振元	1.0922	4.93%
南方数字	1.0524	2.04%
南方数字	1.0498	2.03%
南方中证	0.8635	1.91%
南方中证	1.0384	1.74%
南方中证	0.8280	1.66%
南方中证	0.8264	1.65%
南方中证	0.8258	1.54%
南方新能	0.6103	1.40%
南方新能	0.6001	1.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.13%	-19.46%	-2.89%	-14.31%	-25.59%	-	-55.07%
同类排名(复制指数型)	37/38	36/38	218/232	212/237	198/236	/	--
同类平均(复制指数型)	5.16%	-10.56%	6.78%	6.07%	-12.69%	-29.36%	-
年化收益率(%)	-4.27%	-19.46%	-2.89%	-14.31%	-25.59%	-	-18.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.64	99.67	100.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证数据不全。
在财务资质方面，南方中证数据不全。
在持仓周转率方面，南方中证数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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