华安恒生科技ETF
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35.91%
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19.23%
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数据日期：2024-11-11
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 19.14% | 19.23% | 24.94% | -8.64% | -20.76% | -20.92% | -36.84% |
| 同类排行（复制指数型） | 8/36 | 24/36 | 55/232 | 171/237 | 162/236 | 23/32 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.76% | 19.02% | 15.13% | 6.07% | -12.69% | -12.83% | -- |
| 年化收益率（%） | 38.29% | 19.23% | 28.81% | -8.64% | -20.76% | -6.97% | -10.58% |
| 四分位排名 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大同证券有限责任公司为一级交... | 增加代销机构 | 2024-11-01 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 关于华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
| 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 关于华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加瑞银证券有限责任公司为一级交... | 增加代销机构 | 2024-09-06 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
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华安恒生科技ETF(513580)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安恒生科技ETF(513580)十大持有人
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华安恒生科技ETF(513580)历史净值
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基金负债表
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华安恒生科技ETF(513580)持仓变化
报告日
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华安恒生科技ETF(513580)全部持股
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华安恒生科技ETF(513580)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根富时 | 0.1982 | 1.59% | |
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