华安北证50成份指数发起式A
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近3月涨幅
18.54%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 21.67% | 48.87% | -- | -- | 80.95% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | 113/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.58% | 13.46% | -0.64% | -- | -- | 8.73% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 68.78% | 48.87% | -- | -- | 122.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 锦波生物 | -- | -- | 6.66% | 15.03% | 205 | +146 | 咨询 |
| 贝特瑞 | -- | -- | 6.12% | -12.32% | 162 | +114 | 咨询 |
| 并行科技 | -- | -- | 4.13% | 90.32% | 53 | +52 | 咨询 |
| 艾融软件 | -- | -- | 4.01% | -12.06% | 67 | +65 | 咨询 |
| 连城数控 | -- | -- | 3.61% | -16.82% | 68 | +33 | 咨询 |
| 同力股份 | -- | -- | 3.47% | 13.03% | 110 | +72 | 咨询 |
| 纳科诺尔 | -- | -- | 3.12% | - | 176 | 0 | 咨询 |
| 曙光数创 | -- | -- | 2.99% | -29.81% | 67 | +30 | 咨询 |
| 奥迪威 | -- | -- | 2.86% | 11.72% | 68 | +30 | 咨询 |
| 华岭股份 | -- | -- | 2.77% | -19.24% | 52 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 关于华安北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-10 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华大九天（301269）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-27 |
| 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 关于华安北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-20 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安北证50成份指数发起式A(021172)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华安北证50成份指数发起式A(021172)持有人结构
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报告期
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华安北证50成份指数发起式A(021172)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安北证50成份指数发起式A(021172)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安北证50成份指数发起式A(021172)持仓变化
报告日
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华安北证50成份指数发起式A(021172)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安北证50成份指数发起式A(021172)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 博时纳斯 | 1.5545 | 2.76% |
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| 华安纳斯 | 5.6873 | 2.58% | |
| 华安创业 | 1.2575 | 2.45% | |
| 华安日经 | 1.3007 | 2.03% | |
| 华安三菱 | 0.9249 | 1.91% | |
| 华安三菱 | 0.9221 | 1.90% | |
| 华安中证 | 0.9494 | 1.46% |
