嘉实恒生科技ETF(QDII)
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35.55%
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近1年涨幅
19.67%
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近3年涨幅
-20.68%
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数据日期：2024-11-11
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综合评价
4.8
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4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 19.04% | 19.67% | 25.55% | -8.43% | -20.71% | -20.68% | -37.16% |
| 同类排行（复制指数型） | 9/36 | 22/36 | 46/232 | 167/237 | 161/236 | 22/32 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.76% | 19.02% | 15.13% | 6.07% | -12.69% | -12.83% | -- |
| 年化收益率（%） | 38.08% | 19.67% | 29.52% | -8.43% | -20.71% | -6.89% | -10.72% |
| 四分位排名 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于嘉实恒生科技ETF（QDII）2024年10月11日暂停申购、赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 关于嘉实恒生科技ETF（QDII）2024年9月18日暂停申购、赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 深圳证券交易所关于部分基金临时暂停申赎的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)持有人结构
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报告期
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嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)持仓变化
报告日
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嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 摩根富时 | 0.1982 | 1.59% | |
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