易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)

(161126)开放式-复制指数型

基金经理：宋钊贤

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.9780	净值增长率:-0.28%	累计净值:1.9780
净值更新日期:2024/9/23	基金简称:标普医疗保健LOF	最新规模:0.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.5228	5.92%
华夏恒生	0.5248	5.91%
博时恒生	0.5319	5.87%
嘉实恒生	0.5201	5.86%
易方达恒	0.5365	5.86%
华夏恒生	0.3808	5.84%
恒生科技	0.5189	5.83%
大成恒生	0.5184	5.77%
广发恒生	0.6794	5.69%
广发恒生	0.6837	5.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9862	6.96%
易方达中	1.0100	6.23%
易方达中	0.9972	6.22%
易方达中	0.9391	6.21%
易方达中	0.9419	6.20%
易方达创	0.8791	6.15%
易方达中	0.8750	5.89%
易方达恒	0.5365	5.86%
易方达沪	0.6338	5.70%
易方达沪	0.8566	5.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.79%	13.05%	6.88%	4.18%	-0.64%	10.07%	97.80%
同类排名(复制指数型)	170/229	93/229	132/232	96/237	30/236	58/197	--
同类平均(复制指数型)	12.93%	0.79%	7.49%	6.07%	-12.69%	-19.33%	-
年化收益率(%)	3.57%	13.05%	6.88%	4.18%	-0.64%	3.36%	12.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.77	94.77	94.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达标数据不全。
在财务资质方面，易方达标数据不全。
在持仓周转率方面，易方达标数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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