大成标普500等权重指数(QDII)A人民币

(096001)开放式-复制指数型

基金经理：冉凌浩

单位净值:2.3981	净值增长率:-0.73%	累计净值:2.9333	净值更新日期:2024/7/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成标指A
最新规模:6.79亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安法国	1.5302	1.37%
易方达标	4.6594	1.09%
易方达标	4.6069	1.09%
易方达标	0.6538	1.08%
易方达标	0.6464	1.08%
华夏移动	0.1847	1.04%
摩根日本	1.6343	1.00%
日经ETF	1.0252	0.85%
华夏恒生	0.6311	0.73%
广发全球	3.7506	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成正向	1.1030	2.89%
大成正向	1.1060	2.88%
大成国企	3.3480	2.07%
大成中证	2.4615	2.05%
大成中证	2.4461	2.04%
大成国企	3.3600	2.04%
大成睿景	2.1740	2.02%
大成新锐	5.4920	1.99%
大成新锐	5.4630	1.98%
大成睿景	2.0190	1.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.44%	6.83%	3.44%	13.92%	-3.34%	18.45%	220.24%
同类排名(复制指数型)	127/202	87/202	151/232	52/237	37/236	46/163	--
同类平均(复制指数型)	6.11%	6.54%	6.34%	6.07%	-12.69%	-2.56%	-
年化收益率(%)	6.87%	6.83%	3.44%	13.92%	-3.34%	6.15%	16.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.03	94.36	93.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成标普数据不全。
在财务资质方面，大成标普数据不全。
在持仓周转率方面，大成标普数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.37%	22/40	-1.47%	19/40	1.16%	10/40	50.21%	3/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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