大成标普500等权重指数(QDII)A人民币
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数据日期：2025-1-2
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.18% | 11.47% | -0.27% | 11.48% | 13.92% | 21.20% | 244.68% |
| 同类排行（复制指数型） | 59/230 | 114/230 | 119/230 | 116/232 | 52/237 | 48/229 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 14.46% | 20.75% | -0.58% | 12.49% | 6.07% | -9.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.36% | 11.47% | -49.36% | 11.48% | 13.92% | 7.07% | 17.74% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年境外（地区）主要市场节假日... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-04 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成标普500等权重指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成标普500等权重指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成标普500等权重指数证券投资基金人民币A、C类份额增加中国民生银行股份... | 增加代销机构 | 2024-08-16 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国海证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-08-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)持有人结构
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报告期
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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)历史净值
起始日
截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)持仓变化
报告日
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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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| 华安纳斯 | 0.9060 | 1.66% | |
| 华安纳斯 | 6.5118 | 1.66% | |
| 广发道琼 | 2.2546 | 1.53% | |
| 广发道琼 | 2.2820 | 1.53% | |
| 摩根全球 | 0.9710 | 1.51% | |
| 易方达标 | 0.1847 | 1.48% |
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| 大成中债 | 1.1137 | 0.12% | |
| 大成景轩 | 1.1087 | 0.12% |
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