华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇)
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数据日期：2025-1-9
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.10% | 23.63% | 0.72% | 22.77% | 52.72% | 28.36% | 455.81% |
| 同类排行（复制指数型） | 113/230 | 65/230 | 41/231 | 53/232 | 16/237 | 41/229 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.06% | 21.78% | -1.18% | 12.49% | 6.07% | -12.39% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.20% | 23.63% | 29.07% | 22.77% | 52.72% | 9.45% | 39.82% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2025年... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-08 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）托管协议（... | 基金托管协议 | 2024-09-25 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并修改基金合... | 净值公告,基金法 | 2024-09-25 |
| 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）更新的招募... | 招募说明书(更新 | 2024-09-25 |
| 华安基金管理有限公司华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基... | 基金契约（修改） | 2024-09-25 |
| 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）更新的招募... | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
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基金信息 |
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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇)(040048)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇)(040048)持有人结构
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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇)(040048)十大持有人
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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇)(040048)历史净值
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇)(040048)持仓变化
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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇)(040048)全部持股
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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇)(040048)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大成港股 | 0.8037 | 0.84% | |
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| 富国蓝筹 | 1.8692 | 0.73% | |
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