大成多策略混合(LOF)A
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近3月涨幅
9.23%
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近1年涨幅
-8.63%
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近3年涨幅
-1.82%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.37% | -8.63% | -8.23% | -0.15% | 6.81% | -1.82% | 66.85% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3900/4667 | 3995/4590 | 4524/5010 | 1174/5046 | 38/4927 | 867/3894 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.62% | 1.05% | 2.65% | -8.18% | -14.65% | -20.87% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.75% | -8.63% | -9.19% | -0.15% | 6.81% | -0.61% | 8.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 南微医学 | -- | -- | 8.46% | 38.01% | 43 | -387 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 7.67% | 333.33% | 2195 | -1221 | 咨询 |
| 特宝生物 | -- | -- | 6.22% | -28.91% | 67 | -459 | 咨询 |
| 确成股份 | -- | -- | 5.59% | 130.04% | 18 | -172 | 咨询 |
| 中集车辆 | -- | -- | 5.58% | 68.58% | 24 | -137 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 4.95% | 10.24% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 普洛药业 | -- | -- | 4.92% | - | 50 | -360 | 咨询 |
| 华润双鹤 | -- | -- | 4.82% | - | 43 | -469 | 咨询 |
| 仙琚制药 | -- | -- | 3.86% | - | 103 | -415 | 咨询 |
| 哈药股份 | -- | -- | 3.86% | - | 26 | -63 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-09-25 |
| 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-19 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-08-01 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成多策略混合(LOF)A(160921)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成多策略混合(LOF)A(160921)持有人结构
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报告期
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大成多策略混合(LOF)A(160921)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成多策略混合(LOF)A(160921)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成多策略混合(LOF)A(160921)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成多策略混合(LOF)A(160921)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 国泰民泽 | 0.9937 | 0.90% | |
| 华商嘉悦 | 0.9862 | 0.84% | |
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| 大成中国 | 0.9731 | 0.68% | |
| 大成颐禧 | 0.9975 | 0.58% | |
| 大成纳斯 | 1.2599 | 0.39% | |
| 大成纳斯 | 4.9093 | 0.38% | |
| 大成纳斯 | 4.8892 | 0.38% |
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