大成恒生科技ETF(QDII)

(159740)开放式-复制指数型

基金经理：冉凌浩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.4725	净值增长率:-2.11%	累计净值:0.4725
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:恒生科技ETF	最新规模:28.44亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达原	0.1797	1.64%
易方达原	0.1870	1.58%
易方达原	1.2807	1.56%
易方达原	1.3333	1.55%
富国中国	0.3040	0.66%
富国红利	0.1794	0.50%
富国红利	1.2790	0.48%
华安标普	1.7510	0.46%
华宝海外	1.1490	0.44%
富国中国	2.1650	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.1171	2.26%
大成中证	1.1176	2.26%
大成红利	0.8428	1.51%
大成红利	0.8513	1.49%
大成景禄	1.0096	1.47%
大成景禄	1.0051	1.46%
大成中证	1.6505	1.38%
大成中证	1.5800	1.38%
大成景恒	1.7476	1.22%
大成景恒	1.7483	1.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.07%	-14.91%	-5.50%	-8.61%	-21.54%	-	-52.75%
同类排名(复制指数型)	30/38	30/38	219/232	169/237	174/236	/	--
同类平均(复制指数型)	14.85%	-9.10%	6.64%	6.07%	-12.69%	-27.73%	-
年化收益率(%)	26.13%	-14.91%	-5.50%	-8.61%	-21.54%	-	-16.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.24	99.00	98.90

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成恒生数据不全。
在财务资质方面，大成恒生数据不全。
在持仓周转率方面，大成恒生数据不全。

操作风格点评:

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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